Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ №9", Ухта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ №9"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 950 | 45 207 | 26 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 784 | 9 194 | 6 307 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 817 | 9 188 | 6 307 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 967 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 166 | 36 012 | 20 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 529 | 28 072 | 5 685 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 226 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 140 | 7 067 | 14 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 670 | 670 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 601 | 37 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 166 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 950 | 45 208 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 784 | 9 194 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 817 | 9 188 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 967 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 166 | 36 013 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 529 | 28 072 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 226 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 193 | 7 903 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 670 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 548 | 38 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 950 | 45 207 | 26 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 698 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 686 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 478 | 10 506 | 9 445 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 972 | 9 352 | 8 939 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 506 | 506 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 648 | 506 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 304 | 21 003 | 57 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 429 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 304 | 20 965 | 52 403 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 38 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 950 | 45 208 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 698 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 478 | 10 507 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 972 | 9 352 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 506 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 155 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 305 | 21 003 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 305 | 20 965 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 113 205 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 126 016 | ||
| Выручка за отчетный год | 113 205 | 20 969 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 290 | 11 162 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 854 | 42 489 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 290 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 96 | 415 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 228 | 3 367 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 228 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 967 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 609 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 506 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 967 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 115 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 688 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 184 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 168 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 945 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 223 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 984 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 888 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 096 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 681 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 681 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 336 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 336 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 336 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 839 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -11,8 млн ₽ | -26,1 млн ₽ |
| Активы | 45,2 млн ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,7 млн ₽ | -40,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 0,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | -1,53 |
| Финансовый рычаг | 2,30 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,2 % | -98,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -86,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,35 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -153 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.