Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНАЯ ПАЕВАЯ КОМПАНИЯ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНАЯ ПАЕВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 616 | 68 064 | 62 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 332 | 64 773 | 58 195 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 332 | 64 773 | 58 195 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 284 | 3 291 | 4 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 187 | 129 | 140 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 991 | 2 839 | 3 888 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 106 | 323 | 130 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 616 | 68 064 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 332 | 64 773 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 332 | 64 773 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 284 | 3 291 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 187 | 129 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 991 | 2 839 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 323 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 616 | 68 064 | 62 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 219 | 9 408 | 17 767 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 571 | 50 687 | 41 899 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 571 | 49 595 | 41 899 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 092 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 826 | 7 969 | 2 687 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 71 | 3 923 | 241 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 755 | 4 046 | 1 402 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 044 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 616 | 68 064 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 219 | 9 408 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 571 | 49 595 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 571 | 49 595 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 826 | 9 061 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 3 923 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 755 | 4 046 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 092 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 375 | 12 870 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 116 | 19 561 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 741 | 6 691 | |
| Выручка за отчетный год | 2 116 | 19 561 | 21 317 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 375 | 12 870 | 12 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 375 | 12 870 | 12 143 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 741 | 6 691 | 9 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 375 | 12 870 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 230 | 9 453 | 8 608 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 71 | 3 852 | 3 439 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 892 | 61 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 6 457 | 157 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 230 | 9 454 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 71 | 3 852 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 892 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 6 456 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 9 191 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 263 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 264 | 248 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 209 | 9 189 | 8 360 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 209 | 9 189 | 8 360 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 209 тыс. ₽ | 9,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 44,6 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 62,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 219 тыс. ₽ | 9,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,41 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,40 | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,14 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 202,73 | 6,23 | 2,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 13,5 % | 13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,4 % | 97,7 % | 47,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 249 дн. | 7 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.