Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМИЛЕСХОЛДИНГ", Сыктывкар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМИЛЕСХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 860 | 32 619 | 193 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 816 | 1 130 | 136 325 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 813 | 1 127 | 136 285 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 043 | 31 488 | 57 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 722 | 13 046 | 9 436 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 690 | 12 250 | 41 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 631 | 6 192 | 6 736 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 991 | 32 619 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 906 | 1 130 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 903 | 1 127 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 085 | 31 488 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 701 | 13 046 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 753 | 12 250 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 631 | 6 192 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 860 | 32 619 | 193 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 183 | 24 863 | 59 536 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 510 | 2 112 | 113 179 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 510 | 2 080 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 | 113 179 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 167 | 5 644 | 21 264 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 822 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 345 | 5 644 | 21 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 991 | 32 619 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 324 | 24 688 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 873 | 2 112 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 510 | 2 080 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 363 | 32 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 794 | 5 819 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 822 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 972 | 5 819 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 849 | 12 849 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 518 | 123 266 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 669 | 110 417 | |
| Выручка за отчетный год | 52 518 | 123 266 | 264 595 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 699 | 12 849 | 43 618 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 699 | 12 849 | 43 618 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 819 | 110 417 | 220 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 849 | 12 849 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 691 | 10 665 | 51 582 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | 13 501 | 8 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 008 | 15 685 | 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 841 | 10 665 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | 13 501 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 008 | 15 685 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 273 | 7 364 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 568 | 3 301 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 559 | 3 126 | 6 303 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 132 | 7 539 | 45 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 132 | 7 539 | 45 279 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 45,3 млн ₽ |
| Активы | 39,9 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 194,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 59,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 5,58 | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,28 | 3,27 | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 1,10 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,76 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 1,32 | 0,31 | 2,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,0 % | 23,1 % | 23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,7 % | 30,3 % | 76,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 43 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.