Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИПИ ТРАНС СЕВЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖИПИ ТРАНС СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 208 | 17 987 | 44 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 083 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 083 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 208 | 17 987 | 37 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 134 | 81 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 086 | 17 690 | 34 088 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 163 | 3 781 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 275 | 17 987 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 275 | 17 987 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | 134 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 153 | 17 690 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 163 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 208 | 17 987 | 44 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 184 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 503 | 3 518 | 7 679 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 503 | 3 518 | 4 423 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 256 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 422 | 16 455 | 21 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 352 | 16 455 | 21 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 275 | 17 987 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 503 | 3 518 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 503 | 3 518 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 880 | 16 455 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 810 | 16 455 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 | ||
| Выручка за предыдущий год | 28 940 | 28 019 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 180 | 27 513 | |
| Выручка за отчетный год | 29 021 | 28 019 | 73 606 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 506 | 18 772 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 506 | 18 772 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 013 | 27 513 | 54 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 506 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 418 | 18 390 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 656 | 88 | 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 418 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 656 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 296 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 296 | 1 321 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 122 | 17 069 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 | 17 069 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | 122 тыс. ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Активы | 13,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 44,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,7 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,09 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,08 | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -0,11 | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,1 % | 0,7 % | 38,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 112,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.