Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТКЯРАНТСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР", Питкяранта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТКЯРАНТСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 634 | 159 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 512 | 4 135 |
| Основные средства на конец отчетного года | 606 | 1 674 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 906 | 2 461 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 141 122 | 155 183 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 889 | 49 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 89 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 447 | 9 928 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 722 | 95 722 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 214 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 37 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 144 633 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 512 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 606 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 906 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 121 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 889 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 447 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 722 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 634 | 159 318 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 367 | 863 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 367 | 863 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 540 | 165 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 771 | 104 191 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 769 | 61 507 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 144 633 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 367 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 367 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 155 540 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 94 771 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 769 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 756 | |
| Выручка за предыдущий год | 200 994 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 238 | |
| Выручка за отчетный год | 200 994 | 345 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 756 | 149 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 284 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 270 | 101 276 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 123 | 33 561 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 238 | 196 183 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 270 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 123 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 580 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 420 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 636 | 11 386 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 572 | 10 670 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 593 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 636 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 979 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 906 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 445 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 906 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 031 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 031 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 031 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 031 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 031 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 031 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 283 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 283 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 283 | |
| Убыток (ИТОГО) | 11 283 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 279 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 242 754 | 396 176 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 231 725 | 389 948 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 029 | 6 228 |
| Платежи – всего за отчетный год | 336 934 | 395 897 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 152 538 | 234 335 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 772 | 62 757 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 554 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 128 602 | 98 251 |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 85 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 94 200 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 94 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 94 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 | 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 159,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 92 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.