Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛКАМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛКАМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 853 | 7 695 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 853 | 7 695 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 212 | 3 305 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 983 | 3 826 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 658 | 564 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 853 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 853 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 212 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 983 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 658 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 853 | 7 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 236 | 524 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 | 2 710 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 180 | 2 710 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 437 | 4 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 437 | 4 461 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 853 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 236 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 180 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 437 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 437 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 564 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 630 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 066 | |
| Выручка за отчетный год | 21 630 | 16 131 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 564 | 685 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 564 | 685 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 066 | 15 446 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 564 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 479 | 618 |
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 479 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 253 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 183 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 226 | 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 226 | 435 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 226 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 236 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 11,09 | 13,69 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,8 % | 83,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. | 78 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.