Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИНОМЕК", Сортавала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОРПОРАЦИЯ "СИНОМЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 481 277 | 524 936 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 458 077 | 492 803 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 20 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 458 028 | 487 165 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 618 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 200 | 32 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 434 | 18 238 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 759 | 13 888 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 481 277 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 458 077 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 458 028 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 200 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 434 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 759 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 481 277 | 524 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 275 772 | 251 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 256 010 | 256 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 116 | 14 116 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 646 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 043 | 268 725 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 203 034 | 268 721 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 4 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 462 | 4 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 487 | 4 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 975 | 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 481 277 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 772 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 256 010 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 116 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 646 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 203 044 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 203 034 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 462 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 487 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 975 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 539 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 715 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 176 | |
| Выручка за отчетный год | 78 802 | 22 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 086 | 22 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 116 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 210 | 9 918 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 716 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 246 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 356 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 614 | 4 646 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 506 | 2 520 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 400 | 17 267 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 028 | 61 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 309 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 614 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 506 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 747 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 008 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 683 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 683 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 618 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 646 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 646 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 008 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 256 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | 14 116 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 646 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 275 772 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 256 010 | 256 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 116 | 14 116 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 646 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 275 772 | 251 316 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 256 000 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 114 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 008 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 278 122 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 008 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 008 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 456 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 456 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 456 | |
| Убыток (ИТОГО) | 24 456 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 275 772 | 251 316 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 275 772 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 182 736 | 12 669 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 182 541 | 12 666 |
| Прочие поступления за отчетный год | 195 | 3 |
| Платежи – всего за отчетный год | 197 222 | 16 338 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 182 308 | 2 685 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 091 | 7 923 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 397 | 2 861 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 426 | 2 869 |
| Платежи – всего за отчетный год | 452 508 | 24 605 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 55 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 186 201 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 266 252 | 24 605 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 474 110 | 22 826 |
| Поступления – всего за отчетный год | 474 110 | 22 826 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 203 984 | 22 826 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 270 126 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 116 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 644 | 577 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 481,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,62 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 9,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.