Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК ПЛАЗА", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЕВОЧНЫЙ ПАРК ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 633 | 5 546 | 7 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 537 | 430 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 537 | 430 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 633 | 5 008 | 7 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 296 | 2 020 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 626 | 4 096 | 2 970 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 616 | 2 155 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 633 | 5 546 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 537 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 537 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 633 | 5 008 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 296 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 626 | 4 096 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 616 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 633 | 5 546 | 7 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 053 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 865 | 5 914 | 5 914 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 865 | 5 914 | 5 914 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 731 | 607 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 731 | 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 633 | 5 546 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 865 | 5 914 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 865 | 5 914 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 | 731 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 731 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 4 090 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 234 | 4 753 | |
| Выручка за отчетный год | 4 090 | 6 524 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 596 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 596 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 | 4 753 | 3 928 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 493 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 111 | 103 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 111 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 67 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 426 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 426 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -268 тыс. ₽ | -841 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -258 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 62,81 | 6,85 | 11,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 62,81 | 6,45 | 8,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,84 | 3,55 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,20 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,4 % | -15,2 % | 32,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 230,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 23 дн. | 188 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.