Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР "КЛЮЧЕВОЙ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАСЧЕТНО-КАССОВЫЙ ЦЕНТР "КЛЮЧЕВОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 | 112 | 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 | 48 | 24 |
| Основные средства на конец отчетного года | 72 | 48 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 64 | 304 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 50 | 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 14 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 | 112 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 | 48 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 | 48 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 64 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 | 112 | 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 89 | 112 | 26 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 | 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 182 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 120 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 | 112 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 | 112 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 64 | |
| Выручка за предыдущий год | 283 | 301 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 264 | 237 | |
| Выручка за отчетный год | 283 | 301 | 1 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 64 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 64 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 264 | 237 | 1 090 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 64 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 27 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 37 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 27 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 3 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 24 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | -86 тыс. ₽ |
| Активы | 92 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 328 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 89 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,67 | — | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,67 | — | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,33 | — | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 1,00 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,00 | 11,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 21,4 % | -26,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | 21,4 % | -330,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.