Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРСТЕН", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРСТЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 675 | 19 397 | 22 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 969 | 10 677 | 10 385 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 969 | 10 677 | 10 385 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 706 | 8 720 | 12 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 354 | 8 582 | 11 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 587 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 765 | 138 | 962 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 722 | 16 675 | 19 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 261 | 10 969 | 10 677 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 261 | 10 969 | 10 677 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 461 | 5 706 | 8 720 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 206 | 4 941 | 8 582 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 686 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 569 | 765 | 138 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 675 | 19 397 | 22 818 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 441 | 16 745 | 20 167 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 431 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 234 | 2 652 | 2 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 063 | 2 063 | 2 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 589 | 589 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 722 | 16 675 | 19 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 047 | 14 441 | 16 745 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 037 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 675 | 2 234 | 2 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 116 | 2 063 | 2 063 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 559 | 171 | 589 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 567 | 2 723 | 3 850 |
| Выручка за предыдущий год | 5 567 | 5 585 | 5 643 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 862 | 1 793 | |
| Выручка за отчетный год | 5 585 | 5 643 | 5 396 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 585 | 3 850 | 3 767 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 723 | 3 850 | 3 767 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 862 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 793 | 1 629 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 939 | 2 723 | 3 850 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 628 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 644 | 2 649 | 3 731 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 1 201 | 36 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 893 | 2 644 | 2 649 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 79 | 1 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 669 | 2 463 | 2 306 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 224 | 181 | 343 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 343 | 310 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 463 | 2 306 | 3 421 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 463 | 2 306 | 3 421 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 669 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 19,4 млн ₽ | 22,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,7 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,29 | 4,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,29 | 4,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 15,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,8 % | 17,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.