Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРС", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 541 | 1 780 | 2 041 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 527 | 1 766 | 2 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 167 | 107 | 73 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 | 1 178 | 1 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 481 | 717 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 295 | 1 780 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 14 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 1 766 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 178 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 230 | 481 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 541 | 1 780 | 2 041 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 648 | 1 580 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 226 | 132 | 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 226 | 132 | 461 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 295 | 1 780 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 254 | 1 648 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 | 132 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 132 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 463 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 841 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 378 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 657 | 3 841 | 4 896 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 463 | 114 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 463 | 114 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 338 | 2 378 | 4 782 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 463 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 432 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 31 | 130 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 432 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 393 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 39 | 52 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 393 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -68 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,60 | 13,38 | 4,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 12,57 | 4,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 3,64 | 1,56 |
| Коэффициент автономии | -0,66 | 0,93 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | 0,08 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -66,7 % | 78,3 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 84,5 % | -4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 237 дн. | 16 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.