Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦТК ТРЕЙД", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦТК ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 262 | 62 | 20 108 | 19 624 | 21 493 | 35 342 | 36 069 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 262 | 62 | 20 108 | 19 624 | 21 493 | 35 342 | 36 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 553 | 3 059 | 4 791 | 3 733 | 1 632 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 262 | 58 | 15 514 | 16 388 | 16 652 | 31 351 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 257 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 41 | 177 | 50 | 258 | 180 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 262 | 5 366 | 20 108 | 19 624 | 21 493 | 35 342 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 262 | 5 366 | 20 108 | 19 624 | 21 493 | 35 342 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 451 | 4 553 | 3 059 | 4 791 | 3 733 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 262 | 2 961 | 15 514 | 16 388 | 16 652 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 351 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 954 | 41 | 177 | 50 | 258 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 262 | 62 | 20 108 | 19 624 | 21 493 | 35 342 | 36 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 18 | 10 696 | 14 855 | 19 131 | 28 480 | 35 308 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 212 | 278 | 278 | 278 | 278 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 212 | 278 | 278 | 278 | 278 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 421 | 44 | 1 200 | 4 491 | 2 084 | 6 584 | 483 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 421 | 44 | 1 200 | 4 491 | 2 084 | 6 584 | 483 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 262 | 5 366 | 20 108 | 19 624 | 21 493 | 35 342 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 716 | 10 696 | 14 855 | 19 131 | 28 480 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 212 | 278 | 278 | 278 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 212 | 278 | 278 | 278 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 421 | 650 | 1 200 | 4 491 | 2 084 | 6 584 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 421 | 650 | 1 200 | 4 491 | 2 084 | 6 584 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 22 490 | 23 457 | 14 904 | 17 155 | 33 722 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 073 | 13 637 | 15 164 | 9 820 | 11 027 | 22 182 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 065 | 8 853 | 8 293 | 5 084 | 6 128 | 11 540 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 073 | 3 673 | 15 164 | 9 820 | 11 027 | 22 182 | 17 370 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 330 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 221 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 145 | 109 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 065 | 3 343 | 8 293 | 5 084 | 6 128 | 11 540 | 9 542 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 145 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 211 | 20 | 34 | 22 | 33 | 24 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 10 | 20 | 34 | 22 | 33 | 24 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 20 | 34 | 22 | 33 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 10 | 20 | 34 | 22 | 33 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 678 | 5 980 | 4 159 | 4 276 | 9 349 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 96 | 871 | 543 | 601 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 34 | 871 | 543 | 601 | 1 260 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 | 5 980 | 4 159 | 4 276 | 9 349 | 6 828 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 5 980 | 4 159 | 4 276 | 9 349 | 6 828 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Активы | 20,1 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,2 % | +12,3 % | +101,2 % | -21,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,76 | 4,37 | 10,31 | 5,37 | 74,68 | 2,35 ▲ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,96 | 3,69 | 8,01 | 4,80 | 71,30 | 1,04 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 71,30 | 0,80 ▲ | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,76 | 0,89 | 0,81 | 0,98 | 0,66 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,88 | 0,32 | 0,12 | 0,24 | 0,02 | 0,29 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 45,3 % | 48,2 % | 44,4 % | 48,0 % | 45,1 % | 4,5 % ▲ | 4,1 % |
| Чистая рентабельность | 39,4 % | 42,4 % | 38,8 % | 42,1 % | 39,3 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,7 % | 21,2 % | 19,9 % | 26,5 % | 18,9 % | 2,2 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,9 % | 28,0 % | 22,4 % | 32,8 % | 19,3 % | 7,2 % ▲ | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,75 | 0,50 | 0,51 | 0,63 | 0,48 | 1,83 ▼ | 1,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 373 дн. | 609 дн. | 551 дн. | 516 дн. | — | 18 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 200 дн. | 220 дн. | 285 дн. | 118 дн. | 62 дн. | 56 дн. ▼ | 56 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 74,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 5651).