Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИК ТАЙМ", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИК ТАЙМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 916 | 6 100 | 11 371 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 | 1 488 | 1 632 |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | 1 488 | 1 632 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 790 | 4 613 | 9 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 703 | 1 455 | 983 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 112 | 1 151 | 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 975 | 2 007 | 8 638 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 916 | 6 100 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 | 1 488 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 | 1 488 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 790 | 4 613 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 703 | 1 455 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 | 1 151 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 975 | 2 007 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 916 | 6 100 | 11 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 665 | 3 416 | 8 930 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 227 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 227 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 251 | 2 457 | 2 441 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 251 | 2 457 | 2 441 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 916 | 6 100 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 665 | 3 416 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 227 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 227 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 251 | 2 457 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 251 | 2 457 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 991 | 5 559 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 733 | 36 508 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 742 | 30 949 | |
| Выручка за отчетный год | 17 733 | 36 508 | 52 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 991 | 5 559 | 9 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 991 | 5 559 | 9 968 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 742 | 30 949 | 42 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 991 | 5 559 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 759 | 2 869 | 7 865 |
| Прочие доходы за отчетный год | 369 | 570 | 991 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 601 | 3 260 | 3 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 759 | 2 869 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 369 | 570 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 601 | 3 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 | 2 751 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | 118 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 118 | 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 655 | 2 751 | 7 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 655 | 2 751 | 7 734 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 655 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 665 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,88 | 3,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,29 | 3,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,78 | 0,82 | 3,54 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,56 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 1,88 | 0,79 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,2 % | 45,1 % | 68,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,5 % | 80,5 % | 86,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 17 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.