Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН "КАРАВАН", Петрозаводск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАН "КАРАВАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 957 | 3 790 | 4 225 | 6 026 | 8 783 | 7 185 | 5 560 | 10 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | 115 | 267 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | 115 | 267 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 957 | 3 673 | 4 110 | 6 026 | 8 783 | 7 185 | 5 560 | 10 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 678 | 2 855 | 2 237 | 1 158 | 1 558 | 180 | 319 | 2 952 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 159 | 284 | 1 775 | 1 123 | 1 926 | 3 795 | 2 420 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 997 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 119 | 533 | 99 | 3 745 | 5 299 | 3 210 | 2 821 | 4 237 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 948 | 3 690 | 3 794 | 6 026 | 8 783 | 7 185 | 5 560 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 948 | 3 573 | 3 794 | 6 026 | 8 783 | 7 185 | 5 560 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 678 | 2 878 | 1 222 | 1 158 | 1 558 | 180 | 319 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 274 | 1 839 | 1 123 | 1 926 | 3 795 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 420 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 421 | 733 | 3 745 | 5 299 | 3 210 | 2 821 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 957 | 3 790 | 4 374 | 6 026 | 8 783 | 7 185 | 5 560 | 10 453 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 | 2 416 | 1 502 | 5 330 | 8 159 | 6 556 | 4 941 | 9 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 | 2 406 | 1 492 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 300 | 925 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 300 | 925 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 542 | 1 074 | 1 948 | 696 | 624 | 629 | 619 | 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 542 | 1 074 | 1 948 | 696 | 624 | 629 | 619 | 506 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 948 | 3 690 | 3 794 | 6 026 | 8 783 | 7 185 | 5 560 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 2 353 | 2 885 | 5 330 | 8 159 | 6 556 | 4 941 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 | 2 343 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 300 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 539 | 1 037 | 909 | 696 | 624 | 629 | 619 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 539 | 1 037 | 909 | 696 | 624 | 629 | 619 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 971 | 7 755 | 12 562 | 19 258 | 25 574 | 21 022 | 22 556 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 204 | 10 123 | 5 697 | 9 959 | 14 694 | 11 839 | 12 672 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 233 | 2 368 | 6 865 | 9 299 | 10 880 | 9 183 | 9 884 | |
| Выручка за отчетный год | 7 213 | 10 243 | 13 898 | 9 959 | 14 694 | 11 839 | 12 672 | 11 927 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 980 | 7 836 | 6 087 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 281 | 2 591 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 699 | 5 245 | 6 686 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 233 | 2 407 | 7 811 | 9 299 | 10 880 | 9 183 | 9 884 | 8 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 272 | 2 510 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 699 | 5 245 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 210 | 2 440 | 916 | 394 | 912 | 543 | 687 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 728 | 187 | 127 | 311 | 549 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 151 | 182 | 188 | 207 | 785 | 232 | 138 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 194 | 2 359 | 925 | 916 | 394 | 912 | 543 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 807 | 728 | 187 | 127 | 311 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 151 | 118 | 188 | 207 | 785 | 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 2 244 | 1 027 | 3 144 | 1 837 | 2 594 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 173 | 650 | 161 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 650 | 161 | 273 | ||||
| Прочее за отчетный год | 84 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 126 | 2 316 | 1 027 | 3 144 | 1 837 | 2 594 | 3 800 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | 2 316 | 1 027 | 3 144 | 1 837 | 2 594 | 3 800 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 | 2 244 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | 2 343 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 | 2 353 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 406 | 1 492 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 416 | 1 502 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 307 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 307 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 307 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 307 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 851 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 851 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 851 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 851 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 416 | 1 352 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 | 2 353 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 5 635 | 11 071 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 633 | 10 943 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 128 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 971 | 14 648 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 910 | 13 467 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 851 | 598 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 210 | 583 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 490 | 625 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 | 1 265 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 245 | 1 265 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 245 | 640 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 245 | 640 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 10,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -850 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 5,3 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +47,5 % | -19,4 % | +7,0 % | -5,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 8,66 | 14,08 | 11,42 | 8,98 | 20,13 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 6,99 | 11,58 | 11,14 | 8,47 | 14,30 | 1,48 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 5,38 | 8,49 | 5,10 | 4,56 | 14,30 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,88 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,95 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,13 | 0,08 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,32 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 6,6 % | 26,0 % | 22,4 % | 22,0 % | 32,9 % | 6,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 10,3 % | 21,4 % | 15,5 % | 20,5 % | 31,9 % | 3,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,1 % | 17,0 % | 35,8 % | 25,6 % | 46,7 % | 36,4 % | 3,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 19,3 % | 38,5 % | 28,0 % | 52,5 % | 38,2 % | 15,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,65 | 1,67 | 1,65 | 2,28 | 1,14 | 2,59 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 41 дн. | 48 дн. | 117 дн. | 70 дн. | — | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 45 дн. | 52 дн. | 7 дн. | 12 дн. | 135 дн. | 16 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 20,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).