Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСУМКЕНТСЕРВИС", Касумкент
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСУМКЕНТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 540 | 890 | 1 618 | 4 515 | 2 569 | 2 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 530 | 530 | 918 | 1 767 | 1 620 | 1 350 |
| Основные средства на конец отчетного года | 530 | 530 | 918 | 1 767 | 1 620 | 1 350 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 360 | 700 | 2 748 | 949 | 829 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 155 | 120 | 131 | 141 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 360 | 545 | 2 628 | 818 | 688 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 540 | 4 715 | 1 618 | 4 515 | 2 569 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 530 | 918 | 918 | 1 767 | 1 620 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 530 | 918 | 918 | 1 767 | 1 620 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 797 | 700 | 2 748 | 949 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 978 | 155 | 120 | 131 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 819 | 545 | 2 628 | 818 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 540 | 890 | 1 618 | 4 515 | 2 569 | 2 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 540 | 851 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 369 | 842 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 9 400 | 14 804 | 15 100 | 15 273 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 404 | 700 | 831 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 540 | 4 715 | 1 618 | 4 515 | 2 569 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 540 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 369 | 369 | 842 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 505 | 9 400 | 14 804 | 15 100 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 200 | 9 400 | 14 400 | 14 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 404 | 700 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 154 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 5 769 | 9 671 | 14 587 | 19 209 | 17 933 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 615 | 12 264 | 20 061 | 22 189 | 19 743 | |
| Выручка за отчетный год | 5 036 | 6 892 | 14 587 | 19 209 | 17 933 | 18 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 036 | 1 189 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 036 | 1 189 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 703 | 20 061 | 22 189 | 19 743 | 19 399 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 154 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 036 | 1 189 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 154 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 039 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 036 | 1 070 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 036 | 1 070 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 083 | 2 083 | 2 083 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 209 | 24 209 | 24 209 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 209 | 19 209 | 19 209 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 126 | 22 126 | 22 126 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 933 | 12 933 | 12 933 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 193 | 9 193 | 9 193 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 083 | 2 083 | 2 083 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 490 | |||||
| Прочие за отчетный год | 4 490 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 490 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 4 490 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -750 тыс. ₽ | |
| Активы | 540 тыс. ₽ | 890 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 540 тыс. ₽ | 851 тыс. ₽ | -7,8 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -12,5 млн ₽ | -13,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +36,9 % | +111,7 % | +31,7 % | -6,6 % | +5,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 9,23 | 0,07 | 0,19 | 0,06 | 0,05 | 1,76 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 9,23 | 0,07 | 0,19 | 0,06 | 0,05 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 9,23 | 0,06 | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,96 | -4,81 | -2,28 | -4,88 | -6,01 | 0,41 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,05 | — | — | — | — | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 100,0 % | 17,3 % | -37,5 % | -15,5 % | -10,1 % | -3,0 % | 3,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 100,0 % | 15,5 % | -38,5 % | -16,5 % | -11,1 % | -4,0 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 932,6 % | 120,2 % | -347,3 % | -70,3 % | -77,4 % | -34,4 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 932,6 % | 125,7 % | — | — | — | — | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | 9,33 | 7,74 | 9,02 | 4,25 | 6,98 | 8,64 | 1,34 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 4 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 92 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 22 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -601 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 38.11 (компаний: 504).