Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ ПЛЮС", Махачкала
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 | 42 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 | 42 | 50 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 40 | 44 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 | 50 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 50 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 44 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 | 42 | 50 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 4 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 70 | 46 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 70 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 | 50 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 56 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 56 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 39 | |
| Выручка за предыдущий год | 299 | 39 | |
| Выручка за отчетный год | 299 | 18 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 18 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 59 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 104 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 240 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 240 | 104 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 50 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 87 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 87 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | -87 тыс. ₽ |
| Активы | 69 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 60 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,67 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,67 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | — |
| Финансовый рычаг | 0,15 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 72,5 % | -207,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.