Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 177 | 18 201 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 177 | 18 201 |
| Запасы на конец отчетного года | 226 | 3 613 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 295 | 14 014 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 656 | 574 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 194 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 194 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 219 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 319 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 656 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 177 | 18 201 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 659 | 6 081 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 518 | 12 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 395 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 123 | 12 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 194 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 621 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 572 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 978 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 125 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 859 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 734 | |
| Выручка за отчетный год | 7 859 | 2 176 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 163 | 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 163 | 863 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 696 | 1 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 125 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 050 | 726 |
| Прочие расходы за отчетный год | 113 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 012 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 611 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 401 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 401 | 266 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 649 | 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 649 | 460 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | 460 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,73 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,58 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 1,99 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 78,7 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 1 004 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.