Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 399 | 2 426 | 11 269 | 16 327 | 20 498 | 34 767 | 24 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 751 | 500 | 3 559 | 2 805 | 11 818 | 11 304 | 10 039 |
| Основные средства на конец отчетного года | 751 | 500 | 3 559 | 2 805 | 11 818 | 11 304 | 10 039 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 648 | 1 926 | 7 710 | 13 522 | 8 680 | 23 463 | 14 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 258 | 595 | 877 | 1 380 | 4 757 | 2 925 | 7 008 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 266 | 1 283 | 5 612 | 9 652 | 2 072 | 20 154 | 5 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 48 | 1 221 | 2 490 | 1 851 | 384 | 1 089 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 | 1 399 | 4 945 | 11 269 | 16 327 | 20 498 | 34 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 751 | 3 057 | 3 559 | 2 805 | 11 818 | 11 304 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 751 | 3 057 | 3 559 | 2 805 | 11 818 | 11 304 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 648 | 1 888 | 7 710 | 13 522 | 8 680 | 23 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 | 1 345 | 877 | 1 380 | 4 757 | 2 925 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 | 152 | 5 612 | 9 652 | 2 072 | 20 154 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 124 | 391 | 1 221 | 2 490 | 1 851 | 384 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 399 | 2 426 | 11 269 | 16 327 | 20 498 | 34 767 | 24 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 345 | 461 | 5 305 | 8 620 | 11 666 | 18 895 | 17 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 335 | 451 | 5 295 | 8 610 | 11 656 | 18 885 | 17 302 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 180 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 054 | 1 785 | 5 964 | 7 707 | 8 832 | 15 872 | 6 738 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 054 | 1 785 | 5 964 | 7 707 | 8 832 | 15 872 | 6 738 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 | 1 399 | 4 945 | 11 269 | 16 327 | 20 498 | 34 767 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 345 | 1 509 | 5 305 | 8 620 | 11 666 | 18 895 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 335 | 1 499 | 5 295 | 8 610 | 11 656 | 18 885 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 1 800 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 | 1 800 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 054 | 1 636 | 5 964 | 7 707 | 8 832 | 15 872 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 054 | 1 636 | 5 964 | 7 707 | 8 832 | 15 872 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 504 | 4 417 | 4 819 | 4 827 | 3 906 | 25 372 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 333 | 12 443 | 45 613 | 40 269 | 37 749 | 57 760 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 829 | 8 026 | 40 794 | 35 442 | 33 843 | 32 388 | |
| Выручка за отчетный год | 7 333 | 4 476 | 45 613 | 40 269 | 37 749 | 57 760 | 35 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 504 | 205 | 4 819 | 4 827 | 3 906 | 25 372 | 19 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 504 | 205 | 4 819 | 4 827 | 3 906 | 9 243 | 2 866 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 129 | 16 227 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 829 | 4 271 | 40 794 | 35 442 | 33 843 | 32 388 | 16 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 504 | 157 | 4 819 | 4 827 | 3 906 | 9 243 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 260 | 16 129 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 424 | 125 | 4 768 | 4 771 | 3 814 | 9 035 | 2 796 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 80 | 51 | 56 | 92 | 208 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 424 | 24 | 4 768 | 4 771 | 3 814 | 9 035 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 133 | 51 | 56 | 92 | 208 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 337 | 24 | 4 768 | 4 771 | 3 051 | 7 228 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 31 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 6 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 337 | 94 | 4 768 | 4 771 | 3 051 | 7 228 | 2 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 337 | 94 | 4 768 | 4 771 | 3 051 | 7 228 | 2 097 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 337 | 24 | 4 768 | 4 771 | 3 051 | 7 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,6 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 11,3 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,7 % | -6,3 % | +53,0 % | -39,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,75 | 0,98 | 1,48 | 2,08 | 1,42 ▲ | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,58 | 0,44 | 1,29 | 1,04 | 0,95 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,32 | 0,21 | 0,02 | 0,16 | 0,62 ▼ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,53 | 0,57 | 0,54 | 0,72 | 0,38 ▲ | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 1,12 | 0,89 | 0,76 | 0,84 | 0,39 | 1,11 ▲ | 2,78 |
| Рентабельность продаж | 10,6 % | 12,0 % | 10,3 % | 16,0 % | 8,1 % | 3,8 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 10,5 % | 11,8 % | 8,1 % | 12,5 % | 6,0 % | 1,9 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,3 % | 29,2 % | 14,9 % | 20,8 % | 8,7 % | 2,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,9 % | 55,3 % | 26,2 % | 38,3 % | 12,1 % | 10,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,05 | 2,47 | 1,84 | 1,66 | 1,46 | 1,38 ▲ | 1,02 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 87 дн. | 20 дн. | 127 дн. | 61 дн. | 66 дн. ▲ | 149 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 14 дн. | 51 дн. | 33 дн. | 159 дн. | 54 дн. ▼ | 57 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1139).