Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "МФДЦ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "МФДЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 162 | 4 454 | 799 | 10 589 | 11 769 | 14 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 44 | 8 372 | 8 088 | 7 804 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 44 | 8 372 | 8 088 | 7 804 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 162 | 4 407 | 755 | 2 217 | 3 681 | 6 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 2 697 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 417 | 1 561 | 664 | 1 794 | 3 387 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 345 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 745 | 149 | 91 | 423 | 294 | 4 151 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 176 | 4 454 | 799 | 10 589 | 11 769 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 44 | 8 372 | 8 088 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 44 | 8 372 | 8 088 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 176 | 4 407 | 755 | 2 217 | 3 681 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 6 709 | 2 697 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 445 | 1 561 | 664 | 1 794 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 387 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 149 | 91 | 423 | 294 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 162 | 4 454 | 799 | 10 589 | 11 769 | 14 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 351 | 95 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 341 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 050 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 050 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 811 | 5 370 | 918 | 10 699 | 11 847 | 10 155 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 600 | 3 550 | 5 100 | 4 270 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 811 | 706 | 318 | 7 149 | 6 747 | 5 885 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 664 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 176 | 4 454 | 799 | 10 589 | 11 769 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 595 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 595 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 093 | 5 370 | 918 | 10 699 | 11 847 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 315 | 600 | 3 550 | 5 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 097 | 706 | 318 | 7 149 | 6 747 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 681 | 4 664 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 060 | 5 426 | 7 835 | 12 430 | 17 212 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 580 | 3 416 | 4 728 | 6 563 | 8 892 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 480 | 2 010 | 3 107 | 5 867 | 8 320 | ||
| Выручка за отчетный год | 913 | 3 416 | 4 728 | 6 563 | 8 892 | 14 276 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 913 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 385 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 528 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 010 | 3 107 | 5 867 | 8 320 | 13 434 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 372 | 137 | 687 | 509 | 280 | 285 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 84 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | 30 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 137 | 686 | 507 | 280 | 171 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 137 | 687 | 509 | 280 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 137 | 686 | 507 | 280 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 255 | 796 | 10 | 12 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | 14 | 140 | 181 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 14 | 140 | 181 | 280 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 342 | 1 255 | 796 | 10 | 12 | 174 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 342 | 1 255 | 796 | 10 | 12 | 174 |
Изменения капитала
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 351 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 341 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 341 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 341 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 351 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 412 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 412 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 914 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 862 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 48 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 |
Целевое использование средств
| 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 623 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 1 623 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 623 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 1 623 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 796 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 799 тыс. ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -916 тыс. ₽ | -119 тыс. ₽ | -110 тыс. ₽ | -78 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,4 % | +38,8 % | +35,5 % | +60,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,82 | 0,21 | 0,31 | 0,64 | 1,66 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,82 | 0,21 | 0,31 | 0,64 | 1,46 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,64 | 1,15 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,15 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,56 ▼ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 149,53 | 0,28 ▼ | 0,07 |
| Рентабельность продаж | 41,2 % | 34,3 % | 10,6 % | 6,4 % | 5,9 % | 4,8 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 36,7 % | 16,8 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,2 % | 1,9 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,2 % | 99,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,2 % | 2,9 % ▼ | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 183,2 % | 13,5 % ▲ | 7,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,77 | 5,92 | 0,62 | 0,76 | 1,00 | 2,19 ▼ | 2,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 167 дн. | 51 дн. | 100 дн. | 139 дн. | — | 30 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 490 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 85.11 (компаний: 956).