Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ", Уфа

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	10	9 073	12 106	96 015	99 088	133 035	136 593	193 152
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года							907	2 713
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года							907	813
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года								1 900
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	10	9 073	12 106	96 015	99 088	133 035	135 686	190 439
Запасы на конец отчетного года		4 511	4 640	7 014	11 516	26 754	31 699	18 325
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				708	1 021	2 269	2 225	2 924
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	10	2 657	5 493	61 609	60 856	71 686	76 123	142 600
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 900	1 900	26 417	25 522	25 522	25 522	23 622
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года		5	73	265	151	6 775	85	72
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				2	22	29	32	2 897
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		10	9 073	73 542	96 015	99 088	132 200	136 593
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года								907
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года								907
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		10	9 073	73 542	96 015	99 088	132 200	135 686
Запасы на конец предыдущего года			4 511	6 563	7 014	11 516	26 004	31 699
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				355	708	1 021	2 269	2 225
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		10	2 657	61 343	61 609	60 856	71 601	76 123
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			1 900	5 247	26 417	25 522	25 522	25 522
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года			5	34	265	151	6 775	85
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					2	22	29	32
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	10	9 073	12 106	96 015	99 088	133 035	136 593	193 152
ИТОГО капитал на конец отчетного года	10	671
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		661
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			450	1 400	2 870	13 203	13 889	16 203
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			450	1 400	2 870	13 203	13 889	16 203
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года		8 401	12 608	96 343	99 992	127 129	130 157	183 635
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				278	278	620	902	1 287
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года		8 401	12 608	96 065	99 714	126 509	129 255	182 348
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		10	9 073	73 542	96 015	99 088	132 200	136 593
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		10	671	2 445
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			661	2 435
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				1 440	1 400	2 870	13 203	13 889
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				1 440	1 400	2 870	13 203	13 889
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года			8 402	69 657	96 343	99 992	127 047	130 157
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года				124	278	278	620	902
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года			8 402	69 533	96 065	99 714	126 427	129 255
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		11 901	852	32	4 866	1 658	10 855
Выручка за предыдущий год		11 901	9 771	3 308	7 958	7 193	28 986
Себестоимость продаж за предыдущий год			8 919	3 276	3 092	5 535	18 131
Выручка за отчетный год	11 901	11 259	3 287	7 958	7 193	28 986	98 714
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	11 901	4 030	32	4 866	2 407	10 855	34 905
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 099			22		1 048	992
Коммерческие расходы за отчетный год	9 802	5 751	4 117	4 767	5 186	9 415	14 852
Управленческие расходы за отчетный год			66	77		392	19 061
Себестоимость продаж за отчетный год		7 229	3 255	3 092	4 786	18 131	63 809
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		2 099			22		1 048
Коммерческие расходы за предыдущий год		9 802	3 525	4 117	4 767	5 190	9 415
Управленческие расходы за предыдущий год			38	66	77		392
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	826					691	906
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		112	192	27
Проценты к уплате за отчетный год							123
Прочие доходы за отчетный год	23	768			131	13	2 102
Прочие расходы за отчетный год	1 296	782	214	2 095	853	370	2 065
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		826					691
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год			401	192	27
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год		23	2 046			131	13
Прочие расходы за предыдущий год		1 296	182	214	2 095	853	370
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		661					597
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		165
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	165
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	661					597	767
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	661					597	767
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		661					597
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		661
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	10	671
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	661
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	671
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	661
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	661
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	661
Чистая прибыль (ИТОГО)	661
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 623
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		1 623
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 623
Убыток (ИТОГО)		1 623
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	671
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	10	671

Движение денежных средств

	2017	2018	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 905
Поступления – всего за отчетный год	10 457	11 983	21 579	42 286	101 367
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	8 187	11 573	21 261	38 061	83 690
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год	2 250
Прочие поступления за отчетный год	20	410	318	4 225	17 677
Платежи – всего за отчетный год	8 552	12 365	25 329	49 210	105 261
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	5 641	8 296	20 280	31 766	29 023
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	1 338	1 291	3 382	3 854	5 911
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	196	82
Прочие платежи за отчетный год	1 377	2 696	1 667	13 590	70 327
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		400
Поступления – всего за отчетный год		200
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		200
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 900	200		500
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 900	200		500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		450	10 417	3 558	3 823
Поступления – всего за отчетный год		450	13 160	13 650	3 880
Получение кредитов и займов за отчетный год		450	13 160	13 650	3 880
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			2 743	10 092	57
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			2 743	10 092
Прочие платежи за отчетный год					57
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5	68	6 667
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	3,3 млн ₽	8,0 млн ₽	7,2 млн ₽	29,0 млн ₽	98,7 млн ₽
Чистая прибыль	-4,2 млн ₽	-2,0 млн ₽	-3,5 млн ₽	597 тыс. ₽	767 тыс. ₽
Активы	96,0 млн ₽	99,1 млн ₽	133,0 млн ₽	136,6 млн ₽	193,2 млн ₽
Капитал и резервы	-1,7 млн ₽	-3,8 млн ₽	-7,3 млн ₽	-7,5 млн ₽	-6,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+142,1 %	-9,6 %	+303,0 %	+240,6 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,00	0,99	1,05	1,04	1,04	1,44 ▼	2,52
Коэффициент быстрой ликвидности	0,92	0,87	0,82	0,78	0,91	0,88 ▲	0,90
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,28	0,26	0,25	0,20	0,13	0,44 ▼	0,46
Коэффициент автономии	-0,02	-0,04	-0,05	-0,05	-0,03	0,38 ▼	0,52
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,83	0,80
Рентабельность продаж	-126,3 %	0,3 %	-38,6 %	3,6 %	1,0 %	3,9 % ▼	2,7 %
Чистая рентабельность	-127,0 %	-25,7 %	-48,7 %	2,1 %	0,8 %	1,7 % ▼	0,5 %
Рентабельность активов (ROA)	-4,3 %	-2,1 %	-2,6 %	0,4 %	0,4 %	1,2 % ▼	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	7,3 %	1,6 %
Оборачиваемость активов	0,03	0,08	0,05	0,21	0,51	1,05 ▼	0,60
Оборачиваемость дебиторской задолженности	6 841 дн.	2 791 дн.	3 638 дн.	959 дн.	527 дн.	55 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	787 дн.	1 359 дн.	2 040 дн.	638 дн.	105 дн.	66 дн. ▼	99 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	10 772 дн.	11 771 дн.	9 648 дн.	2 602 дн.	1 043 дн.	91 дн. ▼	112 дн.
Финансовый цикл	-3 144 дн.	-7 620 дн.	-3 970 дн.	-1 005 дн.	-411 дн.	47 дн. ▲	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,00	-0,01	0,04	0,04	0,04	0,40 ▼	0,68
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-0,39	-0,36	-0,12	0,07	0,11	3,48 ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.70 (компаний: 819).