Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУС ДИЭС", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУС ДИЭС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 434 | 14 109 | 31 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 898 | 3 898 | 3 449 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 872 | 3 762 | 3 330 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 132 | 115 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 4 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 536 | 10 211 | 28 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 4 951 | 14 539 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 524 | 1 278 | 1 503 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 3 725 | 12 439 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 258 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 434 | 14 106 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 898 | 3 900 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 872 | 3 762 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 133 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 536 | 10 207 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 4 945 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 524 | 1 278 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 726 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 258 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 434 | 14 109 | 31 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 712 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 213 | 1 213 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 120 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 48 | 120 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 530 | 13 349 | 31 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 474 | 8 041 | 8 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 5 308 | 23 718 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 434 | 14 106 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 739 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 213 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 48 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 531 | 13 319 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 474 | 8 041 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 5 278 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 011 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 346 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 335 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 346 | 23 633 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 010 | 3 528 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 600 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 123 | 1 484 | 2 928 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 336 | 20 105 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 123 | 1 484 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 354 | 731 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 304 | 2 425 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 354 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 304 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 133 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 358 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 132 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 213 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 739 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 213 | 1 213 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 712 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | 826 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 340 | 826 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | 826 | |
| Убыток (ИТОГО) | 340 | 826 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 712 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 739 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 148 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 506 | 41 503 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 155 | 31 414 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 351 | 10 089 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 633 | 35 355 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 468 | 19 522 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 751 | 5 633 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 414 | 10 200 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 387 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 567 | 155 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 567 | 149 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 180 | 6 549 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 180 | 6 549 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -106 тыс. ₽ | -340 тыс. ₽ | -826 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 31,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 0,76 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,30 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,1 % | -2,4 % | -2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 285 дн. | 264 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.