Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО+", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 522 | 3 312 | 3 657 | 7 328 | 6 302 | 12 120 | 7 118 | 8 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 326 | 146 | 1 854 | 1 400 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 326 | 146 | 1 854 | 1 400 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 522 | 3 312 | 3 657 | 7 002 | 6 155 | 12 120 | 5 264 | 6 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 695 | 1 662 | 1 716 | 2 187 | 3 443 | 3 128 | 3 355 | 4 018 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 814 | 1 569 | 1 914 | 3 794 | 2 359 | 8 791 | 1 890 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 506 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 81 | 27 | 1 021 | 353 | 201 | 19 | 170 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 522 | 3 312 | 4 892 | 7 311 | 7 369 | 12 120 | 7 118 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 521 | 326 | 130 | 1 854 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 521 | 326 | 130 | 1 854 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 522 | 3 312 | 4 371 | 6 985 | 7 239 | 12 120 | 5 264 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 695 | 1 662 | 1 984 | 2 187 | 3 257 | 3 128 | 3 355 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 814 | 1 569 | 2 163 | 3 777 | 3 629 | 8 791 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 890 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 81 | 224 | 1 021 | 353 | 201 | 19 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 522 | 3 312 | 3 657 | 7 328 | 6 302 | 12 120 | 7 118 | 8 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 733 | 2 284 | 2 785 | 3 447 | 3 732 | 4 393 | 4 788 | 2 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 316 | 144 | 1 340 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 316 | 144 | 1 340 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 789 | 1 028 | 872 | 3 564 | 2 425 | 7 727 | 990 | 5 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 789 | 1 028 | 872 | 3 564 | 2 425 | 7 689 | 952 | 5 246 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 522 | 3 312 | 4 892 | 7 311 | 7 369 | 12 120 | 7 118 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 733 | 2 284 | 3 482 | 3 434 | 4 830 | 4 393 | 4 788 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 503 | 316 | 115 | 1 340 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 503 | 316 | 115 | 1 340 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 789 | 1 028 | 907 | 3 561 | 2 425 | 7 727 | 990 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 38 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 789 | 1 028 | 907 | 3 561 | 2 425 | 7 689 | 952 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 792 | 1 702 | 13 209 | 21 058 | 25 829 | 14 416 | 11 763 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 288 | 5 806 | 6 792 | 11 286 | 13 683 | 7 033 | 6 134 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 496 | 4 104 | 6 417 | 9 772 | 12 146 | 7 383 | 5 629 | |
| Выручка за отчетный год | 2 288 | 5 806 | 4 870 | 8 932 | 10 214 | 7 033 | 6 134 | 4 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 792 | 1 702 | 697 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 792 | 1 702 | 697 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 496 | 4 104 | 4 173 | 8 713 | 9 776 | 7 383 | 5 629 | 6 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 792 | 1 702 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 770 | 1 660 | 663 | 34 | 38 | 56 | 257 | 546 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 13 | 119 | 371 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 42 | 34 | 32 | 38 | 43 | 138 | 175 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 770 | 1 660 | 41 | 34 | 38 | 56 | 159 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 13 | 70 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 42 | 41 | 32 | 38 | 43 | 89 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 722 | 1 550 | 225 | 1 261 | 1 395 | 396 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 110 | 109 | 223 | 104 | 57 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 110 | 79 | 223 | 102 | 57 | 90 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 722 | 1 550 | 584 | 298 | 396 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 722 | 1 550 | 584 | 298 | 396 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 584 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | 298 тыс. ₽ | -437 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 3,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,4 % | -31,1 % | -12,8 % | -29,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,19 | 1,96 | 2,54 | 1,57 | 5,32 | 1,27 | 1,77 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,23 | 1,35 | 1,12 | 1,16 | 1,93 | 0,51 | 1,11 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,29 | 0,15 | 0,03 | 0,02 | 0,51 | 0,79 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,47 | 0,59 | 0,36 | 0,67 | 0,35 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 1,13 | 0,69 | 1,76 | 0,49 | 1,88 | 0,88 ▼ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | — | 2,5 % | 4,3 % | -5,0 % | 8,2 % | -39,5 % | 3,2 % ▼ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -0,4 % | 2,9 % | -6,2 % | 6,5 % | -36,3 % | 1,7 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,0 % | -0,5 % | 4,7 % | -3,6 % | 5,6 % | -19,5 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % | -1,0 % | 8,0 % | -9,9 % | 8,3 % | -56,1 % | 8,8 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,22 | 1,62 | 0,58 | 0,86 | 0,54 | 1,51 ▼ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 155 дн. | 84 дн. | 456 дн. | 112 дн. | — | 61 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 92 дн. | 129 дн. | 155 дн. | 218 дн. | 242 дн. | 54 дн. ▼ | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 149 дн. | 91 дн. | 380 дн. | 62 дн. | 316 дн. | 69 дн. ▼ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | — | 97 дн. | 122 дн. | 231 дн. | 268 дн. | — | 38 дн. | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,49 | 0,61 | 0,36 | 0,81 | 0,21 | 0,51 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,57 | — | — | — | — | — | 4,84 | 3,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -36,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.42.11 (компаний: 15776).