Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК-СТРОЙМОНТАЖ", Акъяр
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК-СТРОЙМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 478 | 4 338 | 7 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 434 | 2 034 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 434 | 2 034 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 477 | 1 904 | 5 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 818 | 494 | 281 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 304 | 963 | 4 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 355 | 447 | 1 212 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 478 | 4 338 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 434 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 434 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 478 | 1 904 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 818 | 494 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 305 | 963 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 355 | 447 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 478 | 4 338 | 7 632 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 844 | 2 458 | 4 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 437 | 1 116 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 437 | 1 116 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 634 | 1 442 | 2 494 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 634 | 1 442 | 2 494 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 478 | 4 338 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 844 | 2 458 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 437 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 437 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 634 | 1 442 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 634 | 1 442 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 058 | 18 037 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 103 | 10 594 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 045 | 7 443 | |
| Выручка за отчетный год | 3 103 | 10 594 | 16 451 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 058 | 3 151 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 058 | 3 151 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 045 | 7 443 | 10 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 058 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 685 | 1 856 | 2 824 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 47 | 340 |
| Прочие расходы за отчетный год | 405 | 1 342 | 3 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 685 | 834 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 47 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 405 | 1 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 600 | 1 708 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 146 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 148 | 101 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 600 | 1 708 | 2 723 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 600 | 1 708 | 2 723 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 289 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 299 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 012 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 022 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 723 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 723 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 723 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 723 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 022 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 299 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 247 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 089 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 089 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 842 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 585 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 644 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 613 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 723 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 723 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 723 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 970 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 16,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 600 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 844 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 1,32 | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 0,98 | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,31 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,57 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,75 | 0,76 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | 35,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,6 % | 39,4 % | 35,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,1 % | 69,5 % | 67,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 146 дн. | 24 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.