Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЦЕСС ГРУПП", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЦЕСС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 | 3 705 | 5 447 | 4 867 | 3 600 | 2 081 | 2 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 1 889 | 456 | 223 | 123 | 90 | 56 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 889 | 419 | 186 | 86 | 53 | 19 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 42 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 | 1 816 | 4 991 | 4 644 | 3 477 | 1 991 | 2 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 088 | 866 | 319 | 429 | 512 | 436 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 292 | 2 523 | 3 231 | 1 307 | 716 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 | 1 823 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 412 | 1 602 | 1 094 | 1 741 | 763 | 654 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 | 6 323 | 5 447 | 4 867 | 3 600 | 2 081 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 689 | 456 | 223 | 123 | 90 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 652 | 419 | 186 | 86 | 53 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 5 634 | 4 991 | 4 644 | 3 477 | 1 991 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 131 | 866 | 319 | 429 | 512 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 2 115 | 2 523 | 3 231 | 1 307 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 716 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 388 | 1 602 | 1 094 | 1 741 | 763 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 | 3 705 | 5 447 | 4 867 | 3 600 | 2 081 | 2 970 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 823 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 | 109 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 226 | 109 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 4 209 | 6 179 | 8 052 | 3 577 | 2 767 | 2 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 209 | 6 179 | 8 052 | 3 577 | 2 767 | 2 148 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 | 6 323 | 5 447 | 4 867 | 3 600 | 2 081 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 212 | 23 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 226 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 226 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 6 112 | 6 179 | 8 052 | 3 577 | 2 767 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 112 | 6 179 | 8 052 | 3 577 | 2 767 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 99 210 | 76 002 | 32 845 | 33 348 | 35 126 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 | 52 115 | 38 132 | 15 519 | 18 530 | 17 710 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 095 | 37 870 | 17 326 | 14 818 | 17 416 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 | 38 132 | 15 519 | 18 530 | 17 710 | 12 017 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 216 | 3 532 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 172 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 870 | 17 326 | 14 818 | 17 416 | 10 442 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 216 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 692 | 469 | 835 | 1 533 | 523 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 227 | 25 456 | 100 | 10 | 226 | 354 | 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 231 | 21 972 | 592 | 459 | 609 | 1 179 | 233 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 528 | 692 | 469 | 835 | 1 533 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 227 | 31 | 100 | 10 | 226 | 354 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 231 | 497 | 592 | 459 | 609 | 1 179 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 033 | 3 141 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 521 | 383 | 224 | 188 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 42 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 383 | 224 | 188 | 179 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 42 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 141 | 1 509 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 141 | 1 509 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 170 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 170 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 963 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 | 40 975 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 235 | 25 196 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 779 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 473 | 40 012 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 450 | 22 617 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 507 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 15 888 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 230 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 | 782 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 230 | 782 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 308 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 300 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 008 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,1 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -474 тыс. ₽ | -613 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -710 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 3,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -731 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | 23 тыс. ₽ | -686 тыс. ₽ | 823 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -59,3 % | +19,4 % | -4,4 % | -32,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,81 | 0,58 | 0,97 | 0,72 | 1,36 | 2,35 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,67 | 0,54 | 0,85 | 0,53 | 1,15 | 1,04 ▲ | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,26 | 0,14 | 0,49 | 0,28 | 1,15 | 0,80 ▲ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | -0,13 | -0,65 | 0,01 | -0,33 | 0,28 | 0,66 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 155,52 | — | 2,61 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | 0,7 % | -11,6 % | 20,0 % | 1,7 % | 13,1 % | 4,5 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,6 % | -16,0 % | 17,0 % | -4,0 % | 12,6 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,8 % | -11,3 % | -51,0 % | 87,3 % | -34,1 % | 50,8 % | 2,2 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 13 656,5 % | — | 183,4 % | 7,2 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 7,00 | 3,19 | 5,15 | 8,51 | 4,05 | 1,83 ▲ | 2,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 24 дн. | 76 дн. | 26 дн. | 15 дн. | — | 18 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | 7 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 15 дн. | 56 дн. ▲ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.78.6 (компаний: 5651).