Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗСЕРВИС", Языково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГАЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 | 2 920 | 2 064 | 10 | 10 | 730 | 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 681 | 514 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 681 | 514 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 | 2 920 | 2 064 | 10 | 10 | 49 | 154 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 040 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 847 | 2 017 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 144 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 33 | 47 | 10 | 10 | 49 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 47 | 1 796 | 10 | 10 | 10 | 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 681 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 681 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 47 | 1 797 | 10 | 10 | 10 | 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 634 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 119 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 100 | 10 | 10 | 10 | 49 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 | 2 920 | 2 064 | 10 | 10 | 730 | 668 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 53 | 1 703 | 10 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 322 | 34 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 | 322 | 34 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 545 | 327 | 720 | 839 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 545 | 327 | 720 | 839 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 47 | 1 796 | 10 | 10 | 10 | 849 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 302 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 37 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 | 37 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 457 | 839 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 457 | 839 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 269 | 209 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 4 618 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 651 | 209 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 553 | 837 | 209 | 175 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 463 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 348 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 | 409 | 209 | 175 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 | 138 | 7 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 63 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 75 | 7 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 489 | 1 480 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 3 489 | 1 480 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 447 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 6 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 15 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 401 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 401 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 837 тыс. ₽ | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 401 тыс. ₽ | — | — | -215 тыс. ₽ | -182 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,1 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 730 тыс. ₽ | 668 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -171 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,31 | — | — | 0,07 | 0,18 | 1,25 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,31 | — | — | 0,07 | 0,18 | 1,04 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | — | — | 0,07 | 0,18 | 0,64 ▼ | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 1,00 | 1,00 | 0,01 | -0,26 | 0,37 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | — | 1,03 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | 51,1 % | — | — | — | — | 2,7 % | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | 47,9 % | — | — | — | — | 1,0 % | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,4 % | — | — | -29,5 % | -27,2 % | 0,8 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,5 % | — | — | -2 150,0 % | — | 5,7 % | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | — | — | — | — | 1,15 | 1,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 880 дн. | — | — | — | — | 66 дн. | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | 9 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.50.21 (компаний: 2180).