Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕКС", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 151 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 93 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 067 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 201 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 658 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 141 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 121 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 357 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 347 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 794 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 848 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 946 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 125 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 524 |
Финансовые результаты
| 2017 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 124 |
| Выручка за предыдущий год | 9 329 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 205 |
| Выручка за отчетный год | 68 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 340 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 050 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 894 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 314 |
| Прочие доходы за отчетный год | 42 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 068 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 157 |
Изменения капитала
| 2017 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 135 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 357 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 223 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 223 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 357 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 125 |
Движение денежных средств
| 2017 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 79 504 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 493 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 626 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 114 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 617 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 210 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 155 |
| Прочие платежи за отчетный год | 530 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 600 |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 400 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 400 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 800 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 222 тыс. ₽ |
| Активы | 93,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.