Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС", Языково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 978 | 76 219 | 328 430 | 2 075 293 | 1 794 168 | 1 788 800 | 1 854 976 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 382 | 46 306 | 131 893 | 421 042 | 297 064 | 226 376 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 665 | 1 158 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 382 | 46 306 | 131 893 | 419 042 | 261 688 | 216 797 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 000 | 552 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 711 | 7 869 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 978 | 68 838 | 282 124 | 1 943 400 | 1 373 126 | 1 491 736 | 1 628 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 703 | 23 404 | 100 768 | 463 328 | 511 504 | 117 113 | 533 733 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 156 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 120 | 40 501 | 89 140 | 875 269 | 725 937 | 1 030 209 | 907 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 044 | 1 118 | 334 415 | 163 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 155 | 2 179 | 88 103 | 263 333 | 133 380 | 344 251 | 187 639 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 710 | 2 995 | 7 055 | 2 305 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 421 | 36 983 | 137 970 | 328 430 | 2 075 293 | 1 701 985 | 1 788 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 668 | 46 306 | 131 893 | 328 859 | 297 227 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 665 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 668 | 46 306 | 131 893 | 326 859 | 261 689 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | 163 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 710 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 421 | 36 983 | 99 302 | 282 124 | 1 943 400 | 1 373 126 | 1 491 573 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 019 | 7 703 | 48 738 | 100 768 | 463 328 | 511 504 | 117 113 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 350 | 22 847 | 41 718 | 89 140 | 875 269 | 725 937 | 1 030 209 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 260 | 2 799 | 1 118 | 3 229 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 155 | 2 973 | 88 103 | 594 519 | 133 380 | 344 251 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 3 074 | 2 995 | 7 055 | 2 305 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 978 | 76 219 | 328 430 | 2 075 293 | 1 794 168 | 1 788 800 | 1 854 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 656 | 4 737 | 4 402 | 180 670 | 120 767 | 98 121 | 251 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 727 | 4 392 | 180 660 | 120 757 | 98 111 | 251 960 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 | 4 559 | 29 254 | 177 615 | 337 870 | 239 785 | 184 252 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 204 | 156 | 14 239 | 156 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 70 879 | 39 793 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 404 | 15 015 | 177 459 | 337 870 | 168 906 | 144 459 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 118 | 66 923 | 294 774 | 1 717 008 | 1 335 531 | 1 450 894 | 1 418 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 147 463 | 187 397 | 202 980 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 118 | 66 875 | 294 726 | 1 716 960 | 1 184 537 | 1 259 936 | 1 205 918 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 531 | 3 561 | 9 856 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 421 | 36 983 | 137 970 | 328 430 | 2 075 293 | 1 701 985 | 1 788 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 208 | 654 | 2 951 | 4 402 | 180 670 | 120 767 | 98 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 644 | 2 941 | 4 392 | 180 660 | 120 757 | 98 111 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 | 156 | 14 841 | 29 254 | 177 615 | 245 687 | 239 785 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 267 | 156 | 156 | 14 239 | 156 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 70 879 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 685 | 15 015 | 177 459 | 245 687 | 168 906 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 946 | 36 173 | 120 178 | 294 774 | 1 717 008 | 1 335 531 | 1 450 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 2 048 | 48 | 48 | 147 463 | 187 397 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 946 | 36 125 | 118 130 | 294 726 | 1 716 960 | 1 184 537 | 1 259 936 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 531 | 3 561 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 | 1 934 | 6 690 | 5 795 | 278 342 | 183 271 | 267 286 |
| Выручка за предыдущий год | 5 679 | 91 472 | 311 232 | 645 904 | 4 201 667 | 3 144 159 | 3 056 358 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 286 | 89 538 | 304 542 | 640 109 | 3 923 325 | 2 960 888 | 2 789 072 |
| Выручка за отчетный год | 91 472 | 113 520 | 645 904 | 4 201 667 | 3 144 159 | 3 056 358 | 1 967 833 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 22 606 | 5 795 | 278 342 | 183 271 | 267 286 | 404 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 18 000 | 235 829 | 102 604 | 185 524 | 282 762 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 606 | 9 602 | 42 513 | 80 667 | 81 762 | 121 418 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 446 | 90 914 | 640 109 | 3 923 325 | 2 960 888 | 2 789 072 | 1 563 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 393 | 24 | 767 | 235 829 | 102 604 | 185 524 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 910 | 5 923 | 9 602 | 42 513 | 80 667 | 81 762 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 632 | 4 452 | 2 401 | 225 671 | 72 705 | 138 141 | 194 681 |
| Проценты к получению за отчетный год | 325 | 531 | 750 | 11 404 | 11 575 | 19 852 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 836 | 421 | 13 007 | 39 969 | 71 659 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 146 | 3 360 | 15 415 | 47 900 | 24 343 | 116 409 | 281 987 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 462 | 17 233 | 8 902 | 58 387 | 52 639 | 135 398 | 318 261 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 | 630 | 399 | 2 401 | 225 671 | 72 705 | 138 141 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 483 | 531 | 750 | 11 404 | 11 575 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 62 | 836 | 421 | 13 007 | 39 969 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 987 | 4 146 | 2 759 | 15 415 | 47 900 | 24 343 | 116 409 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 118 | 3 462 | 3 548 | 8 902 | 58 387 | 52 639 | 135 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 472 | 106 | 1 451 | 180 309 | 57 647 | 67 361 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 158 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 158 | 369 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 474 | 4 083 | 1 451 | 180 659 | 57 647 | 153 993 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 474 | 4 083 | 1 451 | 180 309 | 57 647 | 67 361 | 153 993 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 350 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 472 | 106 | 1 451 | 180 659 | 57 647 | 67 361 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 350 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 644 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 654 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 727 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 737 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 083 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 083 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 083 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 083 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 737 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 654 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 262 589 | 26 130 | 33 646 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 745 768 | 3 629 672 | 2 775 614 | 2 572 693 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 745 768 | 3 629 672 | 2 607 998 | 2 366 098 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 167 616 | 206 595 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 483 179 | 3 912 840 | 2 749 484 | 2 539 047 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 912 259 | 3 586 582 | 2 406 504 | 2 304 691 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 498 | 21 626 | 36 037 | 122 694 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 337 | 39 367 | 7 500 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 514 | 73 594 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 395 332 | 267 576 | 30 568 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 178 136 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 521 | 11 378 | 193 091 | 2 092 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 941 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 580 | 11 378 | 15 091 | 2 092 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 178 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 085 | 218 262 | 14 955 | 5 150 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 68 623 | 218 262 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 36 379 | 14 955 | 5 150 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 913 | 6 605 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 000 | 60 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 145 000 | 60 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 795 | 116 087 | 53 395 | 187 200 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 795 | 100 018 | 53 395 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 069 | 178 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 175 230 | 210 871 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 645,9 млн ₽ | 4,20 млрд ₽ | 3,14 млрд ₽ | 3,06 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 180,3 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 154,0 млн ₽ | ||
| Активы | 76,2 млн ₽ | 328,4 млн ₽ | 2,08 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 4,4 млн ₽ | 180,7 млн ₽ | 120,8 млн ₽ | 98,1 млн ₽ | 252,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +550,5 % | -25,2 % | -2,8 % | -35,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,96 | 1,13 | 1,03 | 1,03 | 1,15 | 1,30 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,61 | 0,86 | 0,64 | 0,95 | 0,77 | 0,98 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,30 | 0,35 | 0,10 | 0,24 | 0,13 | 0,63 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | 0,01 | 0,09 | 0,07 | 0,05 | 0,14 | 0,29 ▼ | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | 73,61 | 10,49 | 13,86 | 17,23 | 6,36 | 1,13 ▼ | 1,64 |
| Рентабельность продаж | — | -0,6 % | 5,6 % | 3,3 % | 6,1 % | 14,4 % | 3,8 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 4,3 % | 1,8 % | 2,2 % | 7,8 % | 1,9 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 0,4 % | 8,7 % | 3,2 % | 3,8 % | 8,3 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 33,0 % | 99,8 % | 47,7 % | 68,7 % | 61,1 % | 7,1 % ▲ | 8,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,97 | 2,02 | 1,75 | 1,71 | 1,06 | 0,79 ▲ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 50 дн. | 76 дн. | 84 дн. | 123 дн. | 168 дн. | 138 дн. ▼ | 132 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 57 дн. | 43 дн. | 63 дн. | 15 дн. | 125 дн. | 49 дн. ▼ | 37 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).