Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАЛ", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 736 | 2 290 | 5 179 | 10 570 | 11 229 | 11 972 | 10 532 | 7 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 995 | 701 | 646 | 724 | 471 | 3 950 | 2 310 | 770 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 995 | 701 | 646 | 724 | 471 | 3 950 | 2 310 | 770 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 741 | 1 589 | 4 533 | 9 846 | 10 758 | 8 022 | 8 222 | 7 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 514 | 754 | 654 | 2 170 | 2 947 | 1 398 | 1 761 | 1 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 84 | 2 211 | 4 619 | 4 555 | 2 982 | 2 973 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 459 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 | 751 | 1 668 | 3 057 | 3 256 | 3 642 | 3 488 | 3 325 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 736 | 2 290 | 12 286 | 10 570 | 11 229 | 11 972 | 10 532 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 995 | 701 | 637 | 724 | 471 | 3 950 | 2 310 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 995 | 701 | 637 | 724 | 471 | 3 950 | 2 310 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 741 | 1 589 | 11 649 | 9 846 | 10 758 | 8 022 | 8 222 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 514 | 754 | 5 169 | 2 170 | 2 947 | 1 398 | 1 761 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 84 | 3 642 | 4 619 | 4 555 | 2 982 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 973 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 751 | 2 838 | 3 057 | 3 256 | 3 642 | 3 488 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 736 | 2 290 | 5 179 | 10 570 | 11 229 | 11 972 | 10 532 | 7 977 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 | 944 | 1 718 | 4 463 | 4 471 | 5 387 | 5 416 | 5 431 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 | 2 219 | 2 584 | 1 272 | 4 287 | 2 510 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 243 | 2 219 | 2 584 | 1 272 | 1 830 | 1 031 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 457 | 1 479 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 660 | 1 103 | 1 242 | 3 523 | 5 486 | 2 298 | 2 606 | 2 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 552 | 214 | 1 866 | 2 959 | 231 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 108 | 889 | 1 242 | 1 657 | 2 527 | 2 298 | 2 606 | 2 315 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 736 | 2 290 | 12 286 | 10 570 | 11 229 | 11 972 | 10 532 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | 944 | 4 449 | 4 463 | 4 471 | 5 387 | 5 416 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | 3 282 | 2 584 | 1 272 | 4 287 | 2 510 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 243 | 3 282 | 2 584 | 1 272 | 1 830 | 1 031 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 457 | 1 479 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 660 | 1 103 | 4 555 | 3 523 | 5 486 | 2 298 | 2 606 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 552 | 214 | 2 520 | 1 866 | 2 959 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 108 | 889 | 2 035 | 1 657 | 2 527 | 2 298 | 2 606 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 1 494 | 42 083 | 58 062 | 55 332 | 58 696 | 86 621 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 521 | 10 946 | 21 617 | 28 927 | 28 451 | 30 725 | 44 439 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 293 | 9 452 | 20 466 | 29 135 | 26 881 | 27 971 | 42 182 | |
| Выручка за отчетный год | 3 521 | 10 946 | 15 755 | 28 927 | 28 451 | 30 725 | 44 439 | 43 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 494 | 1 879 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 494 | 1 879 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 293 | 9 452 | 13 876 | 29 135 | 26 881 | 27 971 | 42 182 | 41 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 228 | 1 494 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 90 | 1 305 | 1 254 | 2 902 | 728 | 924 | 751 | 1 296 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 23 | 15 | 1 996 | 10 | 4 | 2 | 109 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 212 | 640 | 906 | 718 | 920 | 749 | 1 187 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 1 305 | 1 616 | 2 902 | 728 | 924 | 751 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 23 | 550 | 1 996 | 10 | 4 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 212 | 1 066 | 906 | 718 | 920 | 749 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 868 | 50 | 14 | 8 | 916 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 437 | 585 | 868 | 854 | 922 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 437 | 480 | 868 | 854 | 922 | 1 481 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 868 | 774 | 14 | 8 | 916 | 29 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 868 | 774 | 14 | 8 | 916 | 29 | 15 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 28,9 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 43,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 774 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 916 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -1,6 % | +8,0 % | +44,6 % | -1,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,65 | 2,79 | 1,96 | 3,49 | 3,16 | 2,83 | 2,28 ▲ | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,12 | 2,18 | 1,42 | 2,88 | 2,48 | 2,27 | 1,48 ▲ | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,34 | 0,87 | 0,59 | 1,58 | 1,34 | 2,27 | 1,24 ▲ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,42 | 0,40 | 0,45 | 0,51 | 0,68 | 0,61 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 2,01 | 1,37 | 1,51 | 1,22 | 0,94 | 0,47 | 0,33 ▼ | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | -0,7 % | 5,5 % | 9,0 % | 5,1 % | 5,5 % | 6,9 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | 0,0 % | 3,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 2,9 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,9 % | 0,1 % | 0,1 % | 7,7 % | 0,3 % | 0,2 % | 3,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,1 % | 0,3 % | 0,2 % | 17,0 % | 0,5 % | 0,3 % | 15,2 % ▼ | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,74 | 2,53 | 2,57 | 4,22 | 5,48 | 2,55 ▲ | 3,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 58 дн. | 58 дн. | 35 дн. | 24 дн. | — | 20 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 27 дн. | 40 дн. | 18 дн. | 15 дн. | 13 дн. | 16 дн. ▲ | 25 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 21 дн. | 34 дн. | 30 дн. | 23 дн. | 20 дн. | 29 дн. ▲ | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | 65 дн. | 64 дн. | 24 дн. | 17 дн. | — | 11 дн. | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,64 | 0,49 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,65 ▼ | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,32 | — | — | — | — | — | 6,33 | 2,31 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).