Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 704 | 84 992 | 127 742 | 112 653 | 101 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 076 | 17 916 | 17 106 | 28 029 | 20 871 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 076 | 17 916 | 17 106 | 28 029 | 20 871 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 628 | 67 076 | 110 636 | 84 624 | 80 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 554 | 41 752 | 36 109 | 43 799 | 43 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 840 | 22 167 | 71 313 | 34 111 | 30 546 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 080 | 311 | 2 806 | 2 602 | 2 591 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 154 | 2 846 | 409 | 4 112 | 3 541 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 373 | 61 704 | 84 992 | 127 743 | 112 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 819 | 19 076 | 17 916 | 17 106 | 28 029 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 819 | 19 076 | 17 916 | 17 106 | 28 029 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 554 | 42 628 | 67 075 | 110 637 | 84 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 079 | 19 554 | 41 751 | 36 109 | 43 799 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 447 | 19 840 | 22 167 | 71 313 | 34 111 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 597 | 2 080 | 311 | 2 806 | 2 602 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 431 | 1 154 | 2 846 | 409 | 4 112 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 704 | 84 992 | 127 742 | 112 653 | 101 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 169 | 51 521 | 69 957 | 72 337 | 68 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 32 159 | 51 508 | 69 945 | 72 324 | 68 360 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 670 | 24 845 | 37 390 | 33 283 | 13 031 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 22 670 | 24 845 | 37 390 | 33 283 | 13 031 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 865 | 8 626 | 20 395 | 7 033 | 19 688 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 4 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 496 | 6 938 | 18 596 | 5 234 | 14 838 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 360 | 679 | 790 | 790 | 790 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 373 | 61 704 | 84 992 | 127 743 | 112 653 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 921 | 32 169 | 51 521 | 69 958 | 72 337 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 911 | 32 159 | 51 508 | 69 945 | 72 324 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 22 670 | 24 845 | 37 390 | 33 283 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 22 670 | 24 845 | 37 390 | 33 283 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 452 | 6 865 | 8 626 | 20 395 | 7 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 | 1 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 083 | 5 496 | 6 938 | 18 596 | 5 234 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 360 | 360 | 679 | 790 | 790 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 206 | 59 172 | 96 667 | 84 850 | 79 796 |
| Выручка за предыдущий год | 68 802 | 138 733 | 204 105 | 227 784 | 232 527 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 596 | 79 561 | 107 438 | 142 934 | 152 731 |
| Выручка за отчетный год | 138 733 | 178 506 | 227 784 | 232 527 | 324 452 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 172 | 92 372 | 84 850 | 79 796 | 99 020 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 048 | 23 394 | 20 161 | 19 096 | 24 045 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 55 124 | 68 978 | 64 689 | 60 700 | 74 975 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 561 | 86 134 | 142 934 | 152 731 | 225 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 109 | 4 048 | 26 625 | 20 161 | 19 096 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 097 | 55 124 | 70 042 | 64 689 | 60 700 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 749 | 22 030 | 20 391 | 6 965 | 11 159 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 243 | 201 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 106 | 4 334 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 530 | 1 346 | 1 859 | 2 050 | 758 |
| Прочие расходы за отчетный год | 829 | 2 710 | 1 629 | 11 318 | 9 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 935 | 4 749 | 24 979 | 20 391 | 6 965 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 243 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 106 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 1 530 | 1 399 | 1 859 | 2 050 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 184 | 829 | 3 045 | 1 629 | 11 318 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 279 | 3 444 | 23 174 | 18 539 | 2 379 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 444 | 19 349 | 18 539 | 2 379 | 4 820 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 444 | 19 349 | 18 539 | 2 379 | 4 820 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 279 | 3 444 | 23 174 | 18 539 | 2 379 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 833 | 319 | 111 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 733 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 319 | 111 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 808 | 521 | 213 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 466 | 5 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 267 | 319 | 2 888 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 | 197 | 2 675 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 744 | 1 000 | 4 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 744 | 1 000 | 4 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 670 | 2 175 | 1 470 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 180 | 4 485 | 19 040 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 180 | 4 485 | 19 040 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 510 | 2 310 | 17 570 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 075 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 510 | 2 310 | 6 495 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 951 | 973 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 138,7 млн ₽ | 178,5 млн ₽ | 227,8 млн ₽ | 232,5 млн ₽ | 324,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 61,7 млн ₽ | 85,0 млн ₽ | 127,7 млн ₽ | 112,7 млн ₽ | 101,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 32,2 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +28,7 % | +27,6 % | +2,1 % | +39,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,21 | 7,78 | 5,42 | 12,03 | 4,07 | 1,77 ▲ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,36 | 2,94 | 3,65 | 5,80 | 1,86 | 1,11 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,37 | 0,16 | 0,95 | 0,31 | 0,79 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,61 | 0,55 | 0,64 | 0,68 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 0,92 | 0,65 | 0,83 | 0,56 | 0,48 | 0,88 ▲ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | 2,9 % | 13,1 % | 8,9 % | 8,2 % | 7,4 % | 3,2 % ▲ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 10,8 % | 8,1 % | 1,0 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 22,8 % | 14,5 % | 2,1 % | 4,8 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,7 % | 37,6 % | 26,5 % | 3,3 % | 7,0 % | 8,8 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,25 | 2,10 | 1,78 | 2,06 | 3,21 | 1,51 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | 45 дн. | 114 дн. | 54 дн. | 34 дн. | 61 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 177 дн. | 92 дн. | 105 дн. | 70 дн. | 54 дн. ▼ | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 29 дн. | 47 дн. | 13 дн. | 24 дн. | 69 дн. ▲ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | 117 дн. | 193 дн. | 159 дн. | 146 дн. | 81 дн. | 38 дн. ▼ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,87 | 0,82 | 0,92 | 0,75 | 0,51 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,16 | 9,85 | 8,76 | 8,91 | 9,07 | 4,84 ▲ | 3,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.37 (компаний: 15776).