Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 276 | 29 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 668 | 13 696 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 668 | 13 696 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 608 | 15 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 163 | 510 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 443 | 13 019 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 838 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 468 | 18 276 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 425 | 12 668 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 425 | 12 668 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 043 | 5 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 232 | 2 163 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 754 | 3 443 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 277 | 29 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 782 | 9 633 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 782 | 9 633 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 604 | 19 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 604 | 19 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 458 | 18 277 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 772 | 9 782 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 772 | 9 782 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 755 | 8 604 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 755 | 8 604 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 10 818 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 188 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 | 8 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 622 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 220 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 5 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 9 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 176 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 176 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 176 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 176 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | |
| Убыток (ИТОГО) | 40 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 584 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 625 | 2 611 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 625 | 2 123 |
| Прочие поступления за отчетный год | 488 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 689 | 27 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 672 | 18 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | 9 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 010 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 010 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 010 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 749 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 749 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 835 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 176 тыс. ₽ |
| Активы | 29,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.