Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНОСТЬ", Тирлянский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 171 | 4 886 | 4 087 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 171 | 4 886 | 4 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 087 | 4 584 | 4 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 302 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 171 | 4 886 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 171 | 4 886 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 087 | 4 584 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 302 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 171 | 4 886 | 4 087 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 020 | 838 | 633 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 151 | 4 048 | 3 454 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 151 | 4 048 | 3 454 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 171 | 4 886 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 020 | 838 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 151 | 4 048 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 151 | 4 048 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 236 | 1 148 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 422 | 48 166 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 186 | 47 018 | |
| Выручка за отчетный год | 42 422 | 48 166 | 49 750 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 236 | 1 148 | 705 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 236 | 1 148 | 705 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 186 | 47 018 | 49 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 236 | 1 148 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 718 | 568 | 97 |
| Прочие расходы за отчетный год | 518 | 580 | 608 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 718 | 568 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 518 | 580 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 718 | 568 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 718 | 568 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 718 | 568 | 97 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 302 | 302 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 718 | 536 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 020 | 838 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 302 | 302 | 302 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 718 | 536 | 331 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 020 | 838 | 633 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 302 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 718 | 568 | 97 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 020 | 568 | 97 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 718 | 568 | 97 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 718 | 568 | 97 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 750 | 302 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 750 | 302 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 250 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 302 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | 302 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 | 218 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 42 724 | 48 166 | 49 787 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 422 | 48 166 | 49 750 |
| Прочие поступления за отчетный год | 302 | 37 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 640 | 47 948 | 50 071 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 298 | 41 190 | 42 610 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 472 | 5 476 | 6 108 |
| Прочие платежи за отчетный год | 870 | 1 282 | 1 353 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 84 | 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 718 тыс. ₽ | 568 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 838 тыс. ₽ | 633 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,21 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,17 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 3,09 | 4,83 | 5,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 11,6 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,4 % | 67,8 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 36 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.