Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАШПРОМТОРГ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАШПРОМТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 617 | 37 495 | 23 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 163 | 85 | 1 271 |
| Основные средства на конец отчетного года | 163 | 85 | 1 261 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 454 | 37 410 | 21 959 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 708 | 3 032 | 144 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 305 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 863 | 20 202 | 7 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 602 | 14 032 | 14 032 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 278 | 141 | 148 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 617 | 37 495 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 | 85 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 163 | 85 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 454 | 37 410 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 708 | 3 032 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 863 | 20 202 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 602 | 14 032 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 278 | 141 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 617 | 37 495 | 23 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 047 | 2 213 | 3 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 037 | 2 203 | 3 118 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 571 | 35 282 | 20 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 571 | 35 282 | 20 099 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 617 | 37 495 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 047 | 2 213 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 037 | 2 203 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 571 | 35 282 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 571 | 35 282 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 135 | 28 780 | |
| Выручка за предыдущий год | 171 281 | 189 800 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 145 146 | 161 020 | |
| Выручка за отчетный год | 171 281 | 189 800 | 181 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 135 | 28 780 | 20 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 292 | 6 942 | 1 840 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 843 | 21 838 | 18 574 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 145 146 | 161 020 | 161 459 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 292 | 6 942 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 843 | 21 838 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 570 | 550 | 1 158 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 767 | 289 | 2 209 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 488 | 6 681 | 2 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 570 | 700 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 767 | 262 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 489 | 6 504 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 036 | 316 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 534 | 384 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 534 | 384 | 243 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 036 | 166 | 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 036 | 166 | 915 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 036 | 316 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 037 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 047 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 203 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 213 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 166 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 166 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 166 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 213 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 047 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 022 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 442 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 550 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 892 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 420 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 850 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 870 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 503 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 197 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 022 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 166 тыс. ₽ |
| Активы | 30,6 млн ₽ | 37,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.