Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКДМ-АДЫГЕЯ", Адыгейск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКДМ-АДЫГЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 549 | 141 151 | 63 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 640 | 44 891 | 7 |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 469 | 44 029 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 172 | 862 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 908 | 96 260 | 63 674 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 409 | 90 764 | 12 914 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 495 | 5 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 | 50 760 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 141 | 61 549 | 53 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 983 | 52 641 | 31 362 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 951 | 52 469 | 29 968 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 32 | 172 | 1 394 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 158 | 8 908 | 22 267 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 146 | 3 409 | 11 934 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 495 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 10 333 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 549 | 141 151 | 63 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 451 | 58 620 | 53 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 90 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 351 | 58 520 | 53 969 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 098 | 82 531 | 9 702 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 81 103 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 098 | 1 428 | 9 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 141 | 61 549 | 53 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 336 | 60 451 | 47 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 90 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 66 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 160 | 60 351 | 47 517 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 718 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 718 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 805 | 1 098 | 5 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 49 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 675 | 1 098 | 5 335 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 165 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 636 | 7 710 | 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 581 | 7 892 | |
| Выручка за отчетный год | 7 710 | 7 574 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 251 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 832 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 892 | 7 323 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 39 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 126 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 | 21 896 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 503 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 837 | 1 249 | 64 572 |
| Прочие расходы за отчетный год | 509 | 3 160 | 37 842 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 146 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 188 | 837 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 | 509 | 13 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 115 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 170 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 32 | 139 | |
| Прочее за предыдущий год | 83 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 359 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 139 | 691 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 15 527 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 15 527 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 115 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 76 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 160 | 60 351 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 336 | 60 451 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 351 | 58 520 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 451 | 58 620 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 191 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 191 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 115 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 831 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 831 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 831 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 831 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 451 | 58 620 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 336 | 60 451 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 616 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 990 | 3 861 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 990 | 3 858 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 374 | 3 864 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 241 | 915 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 | 12 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 103 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 495 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 495 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 161 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 600 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 600 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 | 80 600 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 130 | 80 600 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ | 15,5 млн ₽ | |
| Активы | 61,5 млн ₽ | 63,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 54,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,11 | 6,56 | 1,33 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,11 | 6,56 | 0,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,01 | 5,23 | 0,07 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,85 | 0,28 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,18 | 1,61 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 24,4 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 28,8 % | 17,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 1,53 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 62 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 6,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1356).