Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ЛИДЕР", Тахтамукай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 011 | 149 692 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 011 | 149 692 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 107 693 | 118 740 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 318 | 15 952 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 901 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 901 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 583 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 318 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 011 | 149 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 538 | 6 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 957 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 473 | 142 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 127 473 | 142 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 901 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 538 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 528 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 363 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 363 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 334 | |
| Выручка за предыдущий год | 126 742 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 408 | |
| Выручка за отчетный год | 126 742 | 78 721 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 334 | 78 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 334 | 13 226 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 46 945 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 550 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 408 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 334 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 79 861 | 12 083 |
| Проценты к получению за отчетный год | 257 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 255 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 716 | 1 400 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 861 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 255 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 728 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 529 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 332 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 332 | 5 654 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 167 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 529 | 6 429 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 529 | 6 429 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 76 529 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 528 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 538 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 957 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 967 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 429 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 429 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 429 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 429 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 967 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 538 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 251 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 798 703 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 785 829 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 874 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 797 452 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 538 921 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 38 889 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 581 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 214 059 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 500 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 500 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 500 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 167 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 167 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 387 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 220 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 76,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 134,0 млн ₽ | 149,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | — |
| Финансовый рычаг | 19,50 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,1 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 170,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.