Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА", Яблоновский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 508 | 31 973 | 44 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 848 | 8 960 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 848 | 8 960 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 508 | 26 125 | 35 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 252 | 406 | 1 960 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 240 | 25 557 | 29 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 463 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 146 | 3 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 658 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 474 | 31 973 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 848 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 848 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 474 | 26 125 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 263 | 406 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 195 | 25 557 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 146 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 508 | 31 973 | 44 570 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 1 240 | 5 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | 1 229 | 5 026 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 479 | 30 733 | 39 533 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 433 | 161 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 479 | 30 300 | 25 928 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 444 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 474 | 31 973 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 1 240 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 1 229 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 446 | 30 733 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 433 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 446 | 30 300 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 047 | 32 109 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 881 | 35 290 | |
| Выручка за отчетный год | 4 047 | 32 109 | 117 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 14 577 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 | 3 365 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 132 | 8 847 | 11 212 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 881 | 35 290 | 102 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 | 8 847 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 9 302 | 3 779 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 205 | 161 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 34 794 | 4 035 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 13 259 | 3 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 1 519 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 205 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 794 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 21 042 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 1 212 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 307 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 307 | 782 |
| Прочее за отчетный год | 782 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 8 249 | 3 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 8 249 | 3 779 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 1 212 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 247 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 258 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 026 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 037 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 779 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 779 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 779 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 779 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 037 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 239 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 44,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 8,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.