Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЩИТ КАВКАЗА", Майкоп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЩИТ КАВКАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 | 3 196 | 2 325 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 | 3 196 | 2 325 |
| Запасы на конец отчетного года | 315 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 3 196 | 2 010 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 | 3 196 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 3 196 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 3 196 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 | 3 196 | 2 325 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 1 722 | 1 512 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 101 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 621 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 474 | 813 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 474 | 813 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 | 3 196 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 1 722 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 101 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 474 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 474 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 773 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 965 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 192 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 780 | 36 094 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 588 | 2 797 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 588 | 2 797 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 192 | 33 297 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 773 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 588 | 2 482 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 315 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 610 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 163 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 621 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 989 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 083 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 621 | 1 399 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 621 | 1 399 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 101 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 101 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 621 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 722 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 621 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 621 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 621 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 621 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 722 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 095 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 780 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 780 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 685 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 133 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 552 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 095 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 101 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 2,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 2,47 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,54 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 60,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 92,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.