Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЭНДГОУ", Майкоп
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЭНДГОУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 867 | 11 788 | 21 448 | 15 895 | 9 206 | 6 044 | 8 165 | 6 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 352 | 11 054 | 19 376 | 12 698 | 8 062 | 4 530 | 4 096 | 1 019 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 352 | 11 054 | 19 376 | 12 698 | 8 062 | 4 530 | 4 096 | 1 019 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 515 | 734 | 2 072 | 3 197 | 1 144 | 1 514 | 4 069 | 5 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 216 | 16 | 84 | 739 | 532 | 1 090 | 57 | 85 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 497 | 13 | 105 | 17 | 155 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 215 | 173 | 1 911 | 255 | 479 | 272 | 459 | 657 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 465 | 9 | 1 521 | 23 | 47 | 39 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | 79 | 67 | 185 | 97 | 3 497 | 4 531 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 867 | 11 788 | 21 961 | 15 895 | 9 206 | 6 044 | 8 165 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 352 | 11 054 | 15 300 | 12 698 | 8 062 | 4 530 | 4 096 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 352 | 11 054 | 15 300 | 12 698 | 8 062 | 4 530 | 4 096 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 515 | 734 | 6 661 | 3 197 | 1 144 | 1 514 | 4 069 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 216 | 16 | 4 545 | 739 | 532 | 1 090 | 57 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 790 | 497 | 13 | 105 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 215 | 173 | 1 182 | 255 | 479 | 272 | 459 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 465 | 86 | 1 521 | 23 | 47 | 39 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 79 | 58 | 185 | 97 | 3 497 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 867 | 11 788 | 21 448 | 15 895 | 9 206 | 6 044 | 8 165 | 6 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 570 | 13 820 | 25 808 | 36 531 | 35 931 | 37 571 | 39 921 | 37 787 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 570 | 13 820 | 25 808 | 36 531 | 35 931 | 37 571 | 37 571 | 37 321 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 350 | 466 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 468 | 1 086 | 811 | 4 162 | 1 464 | 986 | 991 | 1 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 394 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 | 499 | 224 | 3 575 | 877 | 399 | 404 | 954 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 867 | 11 788 | 21 961 | 15 895 | 9 206 | 6 044 | 8 165 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 570 | 13 820 | 33 208 | 36 531 | 35 931 | 37 571 | 39 921 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 570 | 13 820 | 33 208 | 36 531 | 35 931 | 37 571 | 37 571 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 350 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 468 | 1 086 | 5 951 | 4 162 | 1 464 | 986 | 991 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 394 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | 587 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 499 | 5 364 | 3 575 | 877 | 399 | 404 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 587 | 2 856 | 9 662 | 9 586 | 5 718 | 4 175 | 4 827 | |
| Выручка за предыдущий год | 587 | 2 856 | 9 681 | 9 586 | 5 718 | 4 175 | 4 827 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 587 | 2 856 | 4 429 | 9 586 | 5 718 | 4 175 | 4 827 | 3 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 587 | 2 856 | 4 429 | 9 586 | 5 718 | 4 175 | 4 827 | 3 195 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 971 | 5 126 | 6 051 | 12 431 | 9 336 | 8 875 | 5 290 | 5 828 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 971 | 5 126 | 11 250 | 12 431 | 9 336 | 8 875 | 5 290 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 707 | 284 | 188 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 482 | 1 730 | 628 | 781 | 444 | 2 697 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 167 | 431 | 5 779 | 117 | 217 | 215 | 77 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 565 | 707 | 284 | 188 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 482 | 1 730 | 628 | 781 | 444 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 167 | 713 | 5 779 | 117 | 217 | 215 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -7,6 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -234 тыс. ₽ | -13 тыс. ₽ | |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -24,8 млн ₽ | -28,2 млн ₽ | -32,5 млн ₽ | -32,7 млн ₽ | -32,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,4 % | -27,0 % | +15,6 % | -33,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,78 | 1,54 | 4,11 | 3,60 | 1,80 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,34 | 0,32 | 0,50 | 0,51 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент автономии | -1,56 | -3,06 | -5,38 | -4,01 | -4,99 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,36 |
| Рентабельность продаж | -29,7 % | -63,3 % | -112,6 % | -9,6 % | -82,4 % | 6,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -79,3 % | -59,3 % | -103,6 % | -4,8 % | -0,4 % | 4,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,8 % | -36,8 % | -71,5 % | -2,9 % | -0,2 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 0,62 | 0,69 | 0,59 | 0,49 | 0,48 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 31 дн. | 24 дн. | 35 дн. | 75 дн. | 177 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -499 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.11 (компаний: 653).