Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙМАСТЕР", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙМАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 928 | 40 430 | 35 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 301 | 449 | 166 |
| Основные средства на конец отчетного года | 301 | 449 | 166 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 627 | 39 980 | 35 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 854 | 18 610 | 13 206 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 511 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 379 | 20 911 | 22 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 883 | 47 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 410 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 928 | 40 430 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 301 | 449 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 301 | 449 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 627 | 39 980 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 854 | 18 610 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 511 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 379 | 20 911 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 883 | 47 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 410 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 928 | 40 430 | 35 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 582 | 13 165 | 17 435 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 572 | 13 155 | 17 425 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 346 | 27 265 | 18 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 346 | 27 052 | 18 007 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 213 | 204 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 928 | 40 430 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 594 | 13 165 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 584 | 13 155 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 334 | 27 265 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 334 | 27 052 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 213 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 495 | 17 197 | |
| Выручка за предыдущий год | 80 876 | 194 388 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 381 | 177 191 | |
| Выручка за отчетный год | 80 876 | 194 388 | 128 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 495 | 17 197 | 16 617 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 560 | 12 132 | 5 452 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 935 | 5 064 | 11 165 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 381 | 177 191 | 111 669 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 560 | 12 132 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 935 | 5 064 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 479 | 11 957 | 5 334 |
| Прочие доходы за отчетный год | 308 | 4 579 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 483 | 4 697 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 479 | 11 957 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 308 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 483 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 584 | 9 572 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 895 | 2 383 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 907 | 2 383 | 1 063 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 572 | 9 572 | 4 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 572 | 9 572 | 4 268 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 584 | 9 572 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 155 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 165 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 425 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 435 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 270 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 270 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 270 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 270 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 435 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 165 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 125 711 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 125 668 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 751 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 115 940 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 019 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 301 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 355 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 510 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 255 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 255 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 40,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,47 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.