Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОИНВЕСТ Ф", Новая адыгея
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОИНВЕСТ Ф"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 | 36 175 | 221 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 022 | 216 058 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 022 | 216 058 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 | 1 153 | 5 533 |
| Запасы на конец отчетного года | 831 | 3 747 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 169 | 1 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 436 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 36 175 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 022 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 022 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 1 153 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 831 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 169 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 | 36 175 | 221 591 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 122 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 144 | 36 454 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 144 | 36 454 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 83 | 185 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 632 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 78 | 184 383 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 36 175 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 144 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 144 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 83 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 78 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 2 722 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 395 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 457 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 938 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 | 327 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 254 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 174 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 122 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 174 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 174 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 122 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 281 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 281 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 471 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 445 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 473 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 492 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 492 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -62 тыс. ₽ |
| Активы | 20 тыс. ₽ | 36,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 13,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 3,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,84 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 454 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 13,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.