Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ РЕЗЕРВ", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ РЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 322 | 499 430 | 578 293 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 486 754 | 556 966 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 486 754 | 546 900 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 066 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 322 | 12 676 | 21 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 427 | 1 082 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 683 | 18 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 86 | 11 337 | 1 509 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 229 | 229 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 322 | 499 430 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 486 754 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 486 754 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 322 | 12 676 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 427 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 683 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 11 337 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 229 | 229 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 322 | 499 430 | 578 293 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 320 | 498 384 | 575 399 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 320 | 20 | 220 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 503 605 | 589 675 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 1 046 | 2 894 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 1 046 | 2 894 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 322 | 499 430 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 320 | 498 384 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 220 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 300 | 503 405 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 1 046 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 046 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | ||
| Выручка за предыдущий год | 240 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | ||
| Выручка за отчетный год | 240 | 5 487 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 4 433 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 896 | 8 908 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 | 1 054 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 896 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | 692 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 687 | 5 472 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 687 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 220 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 300 | 503 405 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 320 | 498 384 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 320 | 20 | 220 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 503 605 | 589 675 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 320 | 498 384 | 575 399 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 320 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 320 | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 320 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 241 | 9 255 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 241 | 9 255 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 241 | 9 255 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 241 | 9 255 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 320 | 498 384 | 575 399 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 320 | 498 384 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 240 | 1 467 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 240 | 1 416 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 | 478 834 | 30 429 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | 475 999 | 9 481 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 222 | 2 482 | 6 418 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 353 | 14 530 |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 642 | 50 452 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 642 | 50 452 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 34 103 | 107 088 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 277 | 56 636 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 500 | 50 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 296 | 452 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 325 | 503 305 | 75 770 |
| Поступления – всего за отчетный год | 325 | 563 305 | 136 270 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | 60 000 | 50 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 320 | 503 305 | 86 270 |
| Платежи – всего за отчетный год | 60 000 | 60 500 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | 50 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 86 | 11 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -9,3 млн ₽ |
| Активы | 322 тыс. ₽ | 578,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 161,00 | 7,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 46,00 | 7,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 43,00 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 375 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.