Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕИН-КРЫМ", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОФЕИН-КРЫМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 497 | 6 540 | 9 143 | 19 812 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 32 | 61 | 76 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 32 | 61 | 76 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 485 | 6 508 | 9 082 | 19 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 269 | 2 044 | 7 047 | 9 378 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 4 387 | 1 616 | 10 221 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 208 | 77 | 419 | 137 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 497 | 6 540 | 9 143 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 32 | 61 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 32 | 61 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 485 | 6 508 | 9 082 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 269 | 2 044 | 7 047 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 4 387 | 1 616 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 77 | 419 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 497 | 6 540 | 9 143 | 19 812 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 355 | 3 085 | 6 725 | 10 937 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 | 3 455 | 2 418 | 8 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 84 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 3 455 | 2 418 | 8 791 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 497 | 6 540 | 9 143 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 355 | 3 085 | 6 725 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 | 3 455 | 2 418 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 | 3 455 | 2 418 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 | 3 118 | 4 212 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 687 | 24 562 | 21 538 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 397 | 21 444 | 17 326 | |
| Выручка за отчетный год | 2 687 | 24 562 | 21 538 | 17 100 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 | 3 118 | 4 212 | 3 002 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 290 | 3 118 | 4 212 | 3 002 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 397 | 21 444 | 17 326 | 14 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 290 | 3 118 | 4 212 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 285 | 3 098 | 4 193 | 4 557 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 578 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 20 | 21 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 285 | 3 098 | 4 193 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 20 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 2 730 | 3 643 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 368 | 550 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 368 | 550 | 282 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 2 730 | 3 643 | 4 275 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 2 730 | 3 643 | 4 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 497 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 355 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,42 | 1,88 | 3,76 | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,29 | 0,84 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 | 0,02 | 0,17 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,47 | 0,74 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 1,12 | 0,36 | 0,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,3 % | 41,7 % | 39,8 % | 21,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,0 % | 88,5 % | 54,2 % | 39,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 35 дн. | 148 дн. | 243 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.