Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЧЕРНОМОР", Севастополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЧЕРНОМОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 | 138 | 107 | 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 | 6 | 3 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 | 132 | 107 | 284 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 50 | 42 | 263 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 82 | 65 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 | 138 | 107 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 188 | 132 | 107 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 50 | 42 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 82 | 65 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 | 138 | 107 | 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 196 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 1 020 | 1 026 | 1 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 020 | 1 020 | 1 070 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 6 | 185 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 | 138 | 107 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 189 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 020 | 1 026 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 020 | 1 020 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 | 1 055 | 19 | |
| Выручка за отчетный год | 1 085 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 055 | 19 | 1 108 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 16 | 18 | 26 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 16 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 250 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 250 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -37 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ |
| Активы | 138 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -882 тыс. ₽ | -919 тыс. ₽ | -968 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,10 | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,10 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -6,39 | -8,59 | -3,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -776,1 % | -34,6 % | -20,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -337 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.