Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАРЬЕРЫ КРЫМА", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАРЬЕРЫ КРЫМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 586 | 24 045 | 115 323 | 116 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 633 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 633 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 586 | 24 045 | 115 323 | 115 876 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 | 147 | 1 359 | 1 814 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 853 | 22 872 | 107 640 | 96 803 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 579 | 1 026 | 6 324 | 17 259 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 586 | 23 935 | 115 323 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 586 | 23 935 | 115 323 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 202 | 147 | 1 359 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 805 | 22 762 | 107 640 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 579 | 1 026 | 6 324 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 586 | 24 045 | 115 323 | 116 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 198 | 1 489 | 24 033 | 58 272 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 388 | 22 556 | 91 290 | 58 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 388 | 22 556 | 91 290 | 58 225 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 586 | 23 935 | 115 323 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 198 | 1 541 | 24 033 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 388 | 22 394 | 91 290 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 388 | 22 394 | 91 290 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 711 | 1 948 | 40 813 | |
| Выручка за предыдущий год | 99 949 | 411 695 | 1 038 770 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 238 | 409 747 | 997 957 | |
| Выручка за отчетный год | 99 949 | 411 695 | 1 038 770 | 1 632 993 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 712 | 1 936 | 40 813 | 83 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 712 | 1 936 | 40 813 | 83 840 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 99 237 | 409 759 | 997 957 | 1 549 153 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 711 | 1 948 | 40 813 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 793 | 1 982 | 42 523 | 86 715 |
| Прочие доходы за отчетный год | 338 | 433 | 2 244 | 3 929 |
| Прочие расходы за отчетный год | 257 | 387 | 534 | 1 054 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 792 | 2 048 | 42 523 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 338 | 487 | 2 244 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 257 | 387 | 534 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 588 | 1 574 | 33 942 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 204 | 474 | 8 581 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 461 | 8 581 | 17 471 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 588 | 1 521 | 33 942 | 69 244 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 588 | 1 521 | 33 942 | 69 244 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 588 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 69,2 млн ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 116,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 198 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 58,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,07 | 1,26 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,06 | 1,25 | 1,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,06 | 0,21 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 133,27 | 15,15 | 3,80 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 6,3 % | 29,4 % | 59,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 297,0 % | 102,1 % | 141,2 % | 118,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.