Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМ КЕГА", Грэсовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМ КЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 459 | 29 858 | 7 335 | 9 605 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 459 | 29 858 | 7 335 | 9 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 199 | 26 802 | 5 955 | 7 069 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 250 | 2 985 | 1 366 | 2 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 71 | 14 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 698 | 8 083 | 7 335 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 699 | 8 083 | 7 335 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 200 | 6 214 | 5 955 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 | 1 815 | 1 366 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 54 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 459 | 29 858 | 7 335 | 9 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 418 | 1 647 | 3 109 | 4 241 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 041 | 28 211 | 4 226 | 5 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 563 | 2 368 | 1 563 | 2 224 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 478 | 25 843 | 2 663 | 3 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 698 | 8 083 | 7 335 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 418 | 2 342 | 3 109 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 280 | 5 741 | 4 226 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 563 | 2 368 | 1 563 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 717 | 3 373 | 2 663 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 583 | 2 400 | 687 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 583 | 39 621 | 22 858 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 000 | 37 221 | 22 171 | |
| Выручка за отчетный год | 12 583 | 39 600 | 22 858 | 44 050 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 583 | 2 518 | 689 | 1 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 583 | 2 518 | 689 | 1 734 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 000 | 37 082 | 22 169 | 42 316 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 583 | 2 400 | 687 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 530 | 1 612 | 767 | 1 803 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 | 77 | 50 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 54 | 177 | 302 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 890 | 22 | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 533 | 2 314 | 765 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | 77 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 1 827 | 177 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 1 843 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 409 | 1 918 | 765 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 396 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 124 | 396 | 671 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 406 | 1 216 | 767 | 1 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 1 216 | 767 | 1 132 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 406 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 767 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 4,5 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 418 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,06 | 1,74 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,11 | 0,33 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,06 | 0,42 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 9,67 | 17,13 | 1,36 | 1,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 4,1 % | 10,5 % | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,1 % | 73,8 % | 24,7 % | 26,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 264 дн. | 98 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.