Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЦОТОС ПЛЮС", Ялта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЦОТОС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 482 | 359 | 282 | 510 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 482 | 359 | 282 | 510 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 63 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 468 | 309 | 216 | 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 33 | 3 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 300 | 359 | 282 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 300 | 359 | 282 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 63 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 | 309 | 216 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 33 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 482 | 359 | 282 | 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 | 165 | 253 | 202 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 453 | 195 | 29 | 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 189 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 264 | 195 | 308 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 29 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 300 | 360 | 282 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 | 165 | 253 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 262 | 195 | 29 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 262 | 195 | 29 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 365 | 152 | ||
| Выручка за предыдущий год | 886 | 2 605 | 3 284 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 521 | 3 285 | 3 132 | |
| Выручка за отчетный год | 886 | 2 605 | 3 284 | 2 700 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 | 152 | 36 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 365 | 152 | 36 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 521 | 3 285 | 3 132 | 2 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 365 | 152 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 177 | 134 | 3 |
| Прочие доходы за отчетный год | 878 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 321 | 21 | 18 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 177 | 134 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 878 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 321 | 21 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 126 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 51 | 66 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 51 | 66 | 53 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 126 | 68 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 126 | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | -50 тыс. ₽ |
| Активы | 482 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 29 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,84 | 9,72 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,75 | 7,55 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,17 | 0,10 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,46 | 0,90 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 15,62 | 1,18 | 0,11 | 1,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 35,1 % | 24,1 % | -9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,6 % | 76,4 % | 26,9 % | -24,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 7 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.