Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БРИЗ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "БРИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 648 | 6 041 | 1 617 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 648 | 6 041 | 1 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 385 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 630 | 5 648 | 1 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 8 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 523 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 502 | 626 | 6 041 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 502 | 626 | 6 041 |
| Запасы на конец предыдущего года | 385 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 480 | 608 | 5 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 18 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 648 | 6 041 | 1 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 561 | 533 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 561 | 533 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 638 | 6 070 | 1 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 638 | 138 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 070 | 1 447 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 502 | 626 | 6 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 638 | 561 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 638 | 561 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 492 | 661 | 6 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 492 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 661 | 6 070 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 906 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 534 | ||
| Выручка за отчетный год | 4 906 | 12 245 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 582 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 131 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 251 | 451 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 534 | 11 663 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 251 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 111 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 88 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 88 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 138 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 138 | 74 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 | 627 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 627 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 120 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 648 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 63,80 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.