Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЖАНКОЙ "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Джанкой
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДЖАНКОЙ "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 087 | 101 245 | 60 079 | 54 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 061 | 54 350 | 45 266 | 37 686 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 061 | 54 350 | 45 266 | 37 686 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 026 | 46 895 | 14 813 | 16 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 035 | 37 820 | 4 506 | 4 016 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 328 | 7 465 | 9 403 | 12 306 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 663 | 1 610 | 904 | 389 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 087 | 67 207 | 60 079 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 061 | 54 350 | 45 266 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 061 | 54 350 | 45 266 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 026 | 12 857 | 14 813 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 035 | 3 782 | 4 506 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 328 | 7 465 | 9 403 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 663 | 1 610 | 904 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 087 | 101 245 | 60 079 | 54 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 211 | 101 180 | 58 205 | 52 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 43 211 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 876 | 65 | 1 874 | 2 168 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 876 | 65 | 1 874 | 2 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 087 | 67 207 | 60 079 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 694 | 67 141 | 58 205 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 393 | 66 | 1 874 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 | 66 | 1 874 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 97 | 222 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 775 | 56 620 | 53 472 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 655 | 56 523 | 53 250 | |
| Выручка за отчетный год | 24 775 | 56 620 | 53 472 | 57 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 775 | 97 | 222 | 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 120 | 97 | 222 | 396 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 480 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 175 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 523 | 53 250 | 57 451 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | 97 | 222 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 97 | 222 | 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 | 97 | 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 97 | 222 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 120 | 97 | 222 | 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 120 | 97 | 222 | 396 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 43 211 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 43 211 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 43 211 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 211 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 43 211 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 43 211 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 43 211 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 663 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 775 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 775 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 112 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 826 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 286 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 663 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 029 | |||
| Прочие за отчетный год | 1 029 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 029 | |||
| Прочие за отчетный год | 1 029 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 396 тыс. ₽ |
| Активы | 101,2 млн ₽ | 60,1 млн ₽ | 54,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101,2 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 52,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 721,46 | 7,90 | 7,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 139,62 | 5,50 | 5,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 24,77 | 0,48 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,97 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,03 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 244 дн. | 31 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.