Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ТРАНЗИТ-ЭКСПРЕСС", Ялта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЕ АГЕНТСТВО "ТРАНЗИТ-ЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 413 | 2 498 | 3 185 | 3 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 371 | 2 332 | 2 222 | 2 014 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 371 | 2 332 | 2 222 | 2 014 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 | 166 | 963 | 1 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 116 | 214 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 68 | 726 | 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 98 | 121 | 94 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 389 | 2 413 | 2 498 | 3 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 371 | 2 371 | 2 332 | 2 222 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 371 | 2 371 | 2 332 | 2 222 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 42 | 166 | 963 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 116 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 68 | 726 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 7 | 98 | 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 413 | 2 498 | 3 185 | 3 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 316 | 1 810 | 2 304 | 1 757 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 579 | 372 | 417 | 417 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 417 | 417 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 579 | 272 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 518 | 316 | 464 | 1 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 507 | 269 | 269 | 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 42 | 195 | 762 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 389 | 2 413 | 2 498 | 3 185 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 773 | 1 316 | 1 810 | 2 304 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 579 | 579 | 372 | 417 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 417 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 579 | 579 | 272 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 518 | 316 | 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 | 507 | 269 | 269 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 11 | 42 | 195 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 | 744 | 737 | |
| Выручка за предыдущий год | 441 | 1 065 | 2 532 | 3 070 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 328 | 1 485 | 1 788 | 2 333 |
| Выручка за отчетный год | 1 065 | 2 532 | 3 070 | 2 260 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 744 | 737 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 744 | 737 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 485 | 1 788 | 2 333 | 2 541 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 744 | 737 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 532 | 719 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 212 | 39 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 532 | 719 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 21 | 212 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 494 | 595 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 38 | 124 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 38 | 124 | 42 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 494 | 595 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 494 | 595 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -457 тыс. ₽ | 494 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | -340 тыс. ₽ |
| Активы | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | 0,53 | 2,08 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,53 | 1,83 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,31 | 0,26 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,72 | 0,72 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 0,38 | 0,38 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,9 % | 19,8 % | 18,7 % | -10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -34,7 % | 27,3 % | 25,8 % | -19,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | 18 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.