Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДРАВ-СЕРВИС ЛИГА", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДРАВ-СЕРВИС ЛИГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 874 | 273 777 | 296 747 | 359 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 618 | 10 469 | 90 943 | 9 807 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 618 | 10 469 | 5 943 | 4 807 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 85 000 | 5 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 188 256 | 263 308 | 205 804 | 349 256 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 956 | 116 997 | 110 946 | 113 516 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 165 | 36 437 | 33 460 | 9 718 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 146 | 85 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 509 | 24 781 | 61 296 | 225 997 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 480 | 93 | 102 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 575 | 200 874 | 208 379 | 296 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 846 | 12 618 | 95 515 | 90 943 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 846 | 12 618 | 10 515 | 5 943 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 85 000 | 85 000 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 729 | 188 256 | 112 864 | 205 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 125 491 | 111 956 | 70 969 | 110 946 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 470 | 33 165 | 14 716 | 33 460 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 146 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 322 | 41 509 | 27 086 | 61 296 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 446 | 480 | 93 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 874 | 273 777 | 296 747 | 359 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 391 | 122 900 | 215 681 | 279 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 119 280 | 122 789 | 215 570 | 279 823 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 483 | 150 877 | 81 066 | 79 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 252 | 140 877 | 81 066 | 79 128 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 231 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 575 | 200 874 | 208 379 | 296 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 345 | 119 391 | 123 001 | 215 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 109 234 | 119 280 | 122 890 | 215 570 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 230 | 81 483 | 85 378 | 81 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 230 | 81 252 | 75 378 | 81 066 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 231 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 961 | 85 986 | 51 550 | 125 287 |
| Выручка за предыдущий год | 604 384 | 1 054 160 | 530 898 | 586 710 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 470 423 | 968 174 | 479 348 | 461 423 |
| Выручка за отчетный год | 1 054 160 | 546 083 | 586 710 | 655 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 986 | 52 417 | 125 287 | 102 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 746 | 7 588 | 85 772 | 40 938 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 988 | 42 392 | 36 810 | 56 136 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 252 | 2 437 | 2 705 | 5 199 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 968 174 | 493 666 | 461 423 | 553 030 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 109 238 | 13 746 | 6 081 | 85 772 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 488 | 68 988 | 42 378 | 36 810 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 235 | 3 252 | 3 091 | 2 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 560 | 6 987 | 94 703 | 68 158 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 129 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 358 | 436 | 11 692 | 45 624 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 673 | 1 037 | 2 761 | 18 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 109 238 | 15 560 | 7 086 | 94 703 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 129 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 358 | 3 258 | 11 692 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 673 | 2 253 | 2 761 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 234 | 10 046 | 3 610 | 92 680 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 5 514 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 514 | 3 478 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 046 | 3 509 | 92 680 | 64 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 046 | 3 509 | 92 680 | 64 253 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 109 234 | 10 046 | 3 610 | 92 680 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 234 | 119 280 | 122 890 | 215 570 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 345 | 119 391 | 123 001 | 215 681 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 280 | 122 789 | 215 570 | 279 823 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 391 | 122 900 | 215 681 | 279 934 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 046 | 3 509 | 92 680 | 64 253 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 046 | 3 509 | 92 680 | 64 253 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 046 | 3 509 | 92 680 | 64 253 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 046 | 3 509 | 92 680 | 64 253 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 391 | 122 900 | 215 681 | 279 934 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 345 | 119 391 | 123 001 | 215 681 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 033 | 71 446 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 043 428 | 583 309 | 575 165 | 703 632 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 000 551 | 541 050 | 571 332 | 646 090 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 428 | 30 580 | 3 401 | 16 537 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 449 | 11 679 | 432 | 41 005 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 044 910 | 769 221 | 530 132 | 632 186 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 016 527 | 746 524 | 511 991 | 575 872 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 453 | 8 727 | 14 435 | 34 705 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 108 | 4 640 | 1 715 | 3 432 |
| Прочие платежи за отчетный год | 15 822 | 9 330 | 1 991 | 18 177 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 93 255 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 255 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 255 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 169 199 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 815 | 169 199 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 449 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 815 | 147 750 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 146 | 10 823 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 823 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 146 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 210 | 164 701 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 64,3 млн ₽ |
| Активы | 359,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,86 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.