Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "МОРСКОЙ УГОЛОК", Алушта
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "МОРСКОЙ УГОЛОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 404 | 45 637 | 47 482 | 1 351 878 | 1 374 340 | 1 384 374 | 1 381 895 | 1 362 627 | 1 356 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 410 | 32 306 | 27 365 | 1 331 950 | 1 364 278 | 1 365 203 | 1 371 154 | 1 340 856 | 1 344 385 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 410 | 16 578 | 11 637 | 1 331 730 | 1 364 068 | 1 364 822 | 1 370 751 | 1 337 541 | 1 341 539 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 728 | 15 728 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 220 | 210 | 381 | 403 | 3 315 | 2 846 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 994 | 13 331 | 20 117 | 19 928 | 10 062 | 19 171 | 10 741 | 21 771 | 12 220 |
| Запасы на конец отчетного года | 694 | 95 | 67 | 94 | 36 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 217 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 777 | 11 928 | 19 755 | 2 705 | 4 828 | 1 229 | 986 | 5 148 | 2 581 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 523 | 1 308 | 295 | 7 102 | 5 180 | 17 921 | 9 519 | 16 623 | 9 639 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 18 | 21 | 19 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 404 | 45 637 | 47 988 | 1 379 734 | 1 375 514 | 1 384 374 | 1 381 876 | 1 362 627 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 410 | 32 306 | 27 358 | 1 361 219 | 1 365 452 | 1 365 203 | 1 371 154 | 1 340 856 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 682 | 16 578 | 27 358 | 1 361 127 | 1 365 113 | 1 364 822 | 1 370 751 | 1 337 541 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 728 | 15 728 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 92 | 339 | 381 | 403 | 3 315 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 994 | 13 331 | 20 630 | 18 515 | 10 062 | 19 171 | 10 722 | 21 771 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 694 | 95 | 67 | 19 | 36 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 217 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 777 | 11 928 | 1 939 | 3 095 | 4 828 | 1 229 | 986 | 5 148 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 300 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 523 | 1 308 | 295 | 15 381 | 5 180 | 17 921 | 9 519 | 16 623 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 20 | 18 | 21 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 404 | 45 637 | 47 482 | 1 351 878 | 1 374 340 | 1 384 374 | 1 381 895 | 1 362 627 | 1 356 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 548 | 1 349 902 | 1 373 208 | 1 383 325 | 1 379 512 | 1 351 445 | 1 344 793 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 349 019 | 1 380 349 | 1 380 349 | 1 380 349 | 1 380 349 | 1 380 349 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 41 679 | 41 679 | 41 679 | 41 679 | 41 679 | 41 679 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 562 | 462 | 691 | 4 280 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 476 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 408 | 462 | 691 | 804 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 154 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 921 | 46 044 | 1 934 | 1 976 | 1 132 | 487 | 1 921 | 10 491 | 7 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 509 | 509 | 509 | 509 | 667 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 412 | 45 535 | 1 425 | 1 104 | 893 | 186 | 841 | 10 239 | 7 244 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 363 | 239 | 301 | 413 | 252 | 288 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 404 | 45 637 | 47 988 | 1 379 734 | 1 375 514 | 1 384 374 | 1 381 876 | 1 362 627 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 886 | 1 377 490 | 1 374 044 | 1 383 325 | 1 379 493 | 1 351 445 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 551 | 1 381 968 | 1 380 349 | 1 380 349 | 1 380 349 | 1 380 349 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 41 679 | 41 679 | 41 679 | 41 679 | 41 679 | 41 679 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 338 | 562 | 462 | 691 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 338 | 408 | 462 | 691 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 154 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 921 | 46 044 | 2 102 | 2 244 | 1 132 | 487 | 1 921 | 10 491 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 509 | 509 | 509 | 952 | 667 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 412 | 45 535 | 1 593 | 903 | 893 | 186 | 841 | 10 239 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 389 | 239 | 301 | 413 | 252 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 854 | 1 797 | 472 | 4 212 | 1 871 | 2 301 | 572 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 917 | 23 471 | 17 510 | 10 447 | 10 367 | 9 329 | 6 553 | 8 353 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 063 | 21 674 | 17 038 | 6 235 | 8 496 | 7 028 | 5 981 | 8 589 | |
| Выручка за отчетный год | 17 917 | 23 471 | 17 510 | 9 659 | 10 367 | 9 329 | 6 553 | 8 353 | 9 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 854 | 1 797 | 482 | 1 871 | 2 301 | 572 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 854 | 1 797 | 482 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 276 | 8 415 | 5 825 | 5 996 | 6 251 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 063 | 21 674 | 17 028 | 11 910 | 8 496 | 7 028 | 5 981 | 8 589 | 11 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 854 | 1 797 | 472 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 774 | 6 276 | 8 415 | 5 825 | 5 996 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 842 | 1 672 | 38 084 | 9 309 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 20 496 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 262 | 170 | 897 | 1 833 | 2 103 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 18 | 17 | 32 | 26 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 558 | 42 093 | 2 749 | 1 655 | 355 | 899 | 27 969 | 2 777 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 683 | 4 491 | 18 170 | 288 | 5 580 | 308 | 54 269 | 3 498 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 842 | 1 672 | 21 426 | 9 309 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 496 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 616 | 262 | 170 | 897 | 1 833 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 5 | 18 | 17 | 32 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 558 | 40 580 | 4 205 | 1 655 | 355 | 899 | 27 969 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 683 | 19 626 | 4 092 | 288 | 5 580 | 308 | 54 269 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 674 | 407 | 13 809 | 9 281 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 1 265 | 7 617 | 118 | 2 683 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 168 | 1 265 | 7 623 | 118 | 2 683 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 220 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 674 | 407 | 30 461 | 9 281 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 674 | 407 | 30 461 | 9 281 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 809 | 9 281 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 000 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 551 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 41 679 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 886 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 349 019 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 41 679 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 349 902 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 321 468 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 321 468 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 321 468 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 321 468 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 451 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 451 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 451 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 451 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 349 902 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 885 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 179 | 10 225 | 9 884 | 8 472 | 19 377 | 12 317 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 | 18 | 13 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 388 | 9 567 | 9 639 | 6 685 | 8 277 | 9 971 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 757 | 640 | 232 | 1 787 | 11 100 | 2 346 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 672 | 16 940 | 12 855 | 11 544 | 20 928 | 19 548 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 720 | 7 385 | 4 383 | 2 847 | 6 943 | 6 583 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 561 | 5 630 | 4 416 | 4 838 | 5 706 | 6 045 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 361 | 3 925 | 4 038 | 3 859 | 8 279 | 6 920 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 300 | 15 713 | 10 754 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 460 | 2 144 | 20 944 | 236 | 18 486 | 4 709 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 944 | 212 | 52 | 18 436 | 4 559 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 496 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 460 | 200 | 236 | 184 | 50 | 150 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 160 | 4 879 | 5 231 | 6 216 | 7 732 | 5 911 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 279 | 5 231 | 5 996 | 7 732 | 5 911 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 160 | 600 | 220 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 650 | 1 450 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 650 | 3 450 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 650 | 3 450 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 750 | 1 500 | 2 099 | 2 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 750 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | 699 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 400 | 2 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 807 | 12 742 | 7 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -28,0 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | ||
| Активы | 1,37 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,37 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,0 % | -29,8 % | +27,5 % | +19,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,89 | 39,37 | 5,59 | 2,08 | 1,62 | 2,88 ▼ | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,84 | 39,32 | 5,47 | 2,08 | 1,62 | 2,15 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,58 | 36,80 | 4,96 | 1,58 | 1,28 | 1,80 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,75 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,21 ▲ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | -42,5 % | -65,5 % | -80,2 % | -74,6 % | -74,5 % | 9,0 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | -25,7 % | 99,5 % | -58,2 % | -335,8 % | -66,8 % | 5,8 % ▼ | 7,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 0,7 % | -0,3 % | -2,1 % | -0,5 % | 12,0 % ▼ | 12,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,2 % | 0,7 % | -0,3 % | -2,1 % | -0,5 % | 22,9 % ▼ | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 2,57 ▼ | 2,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 170 дн. | 48 дн. | 55 дн. | 225 дн. | 95 дн. | 22 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 10 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -66,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.90.4 (компаний: 2716).